Dòng tiền âm, Bimico ‘hút vốn’ qua kênh trái phiếu

Lợi nhuận giảm, dòng tiền âm

Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico; HoSE: KSB) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024, qua đó ghi nhận kết quả kinh doanh không mấy khả quan do chi phí tăng cao.

Theo đó, trong quý II/2024, Bimico ghi nhận doanh thu thuần đem về 153 tỷ đồng, sụt giảm 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ 56,3 tỷ đồng giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của Bimico đạt gần 94 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính của Bimino tăng hơn gấp đôi cùng kỳ lên gần 40 tỷ đồng; Lãi trong công ty liên doanh liên kết ở mức 5,7 tỷ đồng, tăng hơn 18 lần. Trong khi đó, lợi nhuận khác báo lỗ 23,3 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 20 tỷ đồng).

Trong kỳ, chi phí tài chính của Bimino ở mức 63,6 tỷ đồng, tăng 40% so với quý II/2023. Chí phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Bimico lần lượt ở mức 7,1 tỷ đồng và 16,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 212,2% và 49,5%.

Do các chi phí tăng mạnh, kết thúc quý II/2024, Bimico báo lãi trước thuế 29 tỷ đồng, giảm 48,4% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Bimico có mức doanh thu thuần 192,7 tỷ đồng, giảm 29,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 21,3 tỷ đồng, giảm 49,8%. So với mục tiêu doanh thu 750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 130 tỷ đồng, Bimico đã thực hiện được 25,7% kế hoạch doanh và 16,4 mục tiêu lợi nhuận năm 2024.

Về lưu chuyển tiền tệ, trong 6 tháng đầu năm, Bimico ghi nhận lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 10,7 tỷ đồng; lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 251,3 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, Bimico thu về hơn 610 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu và hơn 265 tỷ đồng tiền đi vay. Đồng thời, doanh nghiệp cũng chi 650,8 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc. Do đó, dòng tiền từ hoạt động tài chính của Bimico ghi nhận dương gần 225 tỷ đồng.

Dù vậy, tính tới ngày 30/6/2024, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Bimico vẫn ghi nhận âm 37,1 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối quý II/2024, tổng tài sản của Bimico là 4.556,6 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt giảm 35,8% xuống mức 66,6 tỷ đồng; các khoản đầu tư ngắn hạn 8,3 tỷ đồng; hàng tồn kho ở mức 28,5 tỷ đồng,…

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tính đến cuối tháng 6/2024, nợ phải trả của Bimico là 1.933 tỷ đồng, giảm 15,2% so với hồi đầu năm. Nợ vay tài chính là 838,8 tỷ đồng.

“Hút” 300 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu KSBH2429001.

Cụ thể, lô trái phiếu KSBH2429001 được Bimico phát hành vào ngày 28/6/2024 và hoàn thành vào ngày 18/7/2024, với khối lượng 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 300 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm tức đáo hạn vào ngày 28/6/2029.

Lô trái phiếu này có lãi suất đối với 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 10%/năm. Đối với các kỳ tiếp theo lãi suất bằng tổng của lãi suất tham chiếu công bố tại ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 4,5%/năm, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10%/năm. Tổ chức lưu ký là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tổ chức có liên quan Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS).

Lô trái phiếu KSBH2429001 là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Tài sản đảm bảo là tổng cộng 12,5 triệu cổ phiếu Công ty CP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa (Mã chứng khoán: VLB) và quyền sử dụng đất dự án Đất Cuốc (cụ thể là Quyền sử dụng đất tại lô A8, số thửa 318, Tờ bản đồ số 38 với tổng diện tích 42.482,3 m² của Dự án Đất Cuốc thuộc sở hữu của Tổ chức Phát hành đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 565466 (số vào sổ T00899/CN-2008) ngày 29/12/2008).

Theo tìm hiểu, Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương có tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước có tên Công ty Khai thác Xuất khẩu Khoáng sản Sông Bé, doanh nghiệp được thành lập ngày 13/01/1993. Hiện nay, Bimico đang sở hữu nhiều mỏ đá trữ lượng lớn như: Tân Mỹ, Phước Vĩnh tại tỉnh Bình Dương; mỏ Thiện Tân 7 tại Đồng Nai… Một trong những mảng đầu tư khác của công ty chính là bất động sản khu công nghiệp.

Hiện, doanh nghiệp có trụ sở tại số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thuận Giao, TP. Dĩ An, Bình Dương do ông Phan Tấn Đạt là người đại diện pháp luật. Ông Phan Tấn Đạt hiện còn đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP DRH Holdings (mã chứng khoán: DRH). Hiện, mã cổ phiếu DRH bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 11/07/2024, đơn vị này chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Ngày 17/7/2024, DRH Holdings giải trình chưa họp Đại hội đồng cổ đông khiến chứng khoán bị cảnh báo là vì hiện tại công ty vẫn chưa hoàn thành được báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, những nội dung tài liệu họp Đại hội cần chờ kết quả của kiểm toán để được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.