Công ty Cổ phần Năng lượng Nam Phương: Tiếp tục báo lỗ, nợ cao gấp gần 40 lần vốn

Ngày 27/3/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Nam Phương (Nam Phương Energy) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023.

Theo báo cáo trên, Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Nam Phương tiếp tục báo lỗ sau thuế 387,6 tỷ đồng. Trước đó năm 2022, doanh nghiệp này lỗ sau thuế 378,1 tỷ đồng.

Việc lỗ đậm trong năm 2023 đã khiến vốn chủ sở hữu của của doanh nghiệp chỉ ở mức 61,5 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2023, giảm 381 tỷ đồng (tương đương giảm tới 86%) so với hồi đầu năm. Kéo theo đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty ở mức khủng 39,3 lần, tương đương nợ phải trả là hơn 2.427 tỷ đồng, tăng hơn 262 tỷ đồng so với đầu năm.

Tại thời điểm cuối năm 2023, hệ số dư trái phiếu/vốn chủ sở hữu của Nam Phương Energy là 26,79 lần, tương ứng với nợ trái phiếu 1.650 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2023,công ty này đã 3 lần xin “khất nợ” tiền lãi trái phiếu với số tiền hơn 100 tỷ đồng, do không sắp xếp được nguồn vốn.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hiện Nam Phương Energy đang lưu hành 3 lô trái phiếu với tổng giá trị lưu hành 1.650 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 23/8/2021, Nam Phương Energy phát hành lô trái phiếu đầu tiên, mã NPECH2126001 với giá trị 450 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn là 23/8/2026, lãi suất 10,3%/năm.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm dưới sự thu xếp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) - chi nhánh Hà Nội.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu NPECH2126001 gồm toàn bộ động sản phát sinh từ hoặc liên quan đến Dự án Mỏ Sắt Ba Hòn - Làng Lếch; toàn bộ cổ phần của các cổ đông của doanh nghiệp và cổ phần tại Công ty Cổ phần Khai thác chế biến Khoáng sản Lào Cai; toàn bộ phần vốn góp của Nam Phương Energy tại Công ty Liên doanh Vinapon; các tài sản hình thành từ phần vốn điều lệ tăng thêm của Công ty Cổ phần Khai thác Chế biến Khoáng sản Lào Cai tại Dự Án Mỏ Sắt Ba Hòn - Làng Lếch; phần vốn góp của Ông Vũ Quang Bảo trị giá 200 tỷ đồng tại Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco.

Mục đích phát hành lô trái phiếu này là để nhận chuyển nhượng cổ phần và mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Khai thác chế biến khoáng sản Lào Cai (Laocai Mineral) nhằm đầu tư nâng cấp, mở rộng máy móc, thiết bị của dự án khai thác quặng tại Lào Cai; nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Liên doanh Vinapon.

Đến ngày 26/11/2021, Nam Phương Energy phát hành lô trái phiếu mã NPECH2128002 và hoàn tất phát hành vào ngày 4/1/2022. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào ngày 26/11/2028, lãi suất 10,5%/năm, với giá trị 900 tỷ đồng.

Ngày 18/3/2022, công ty này tiếp tục phát hành lô trái phiếu NPECH2229001 và hoàn tất vào ngày 21/3/2022. Lô trái phiếu này có giá trị 300 tỷ đồng, với kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào ngày 18/3/2029, lãi suất 10,5%/năm.

Tài sản đảm bảo của 2 lô trái phiếu này gồm bất động sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, bất động sản tại các dự án mà Nam Phương Energy nhận chuyển nhượng cổ phần/ phần vốn góp theo mục đích phát hành trái phiếu; cổ phần của doanh nghiệp và cổ phần tại Công ty Cổ phần BB Group.