Chứng khoán ngày 21/9: Cập nhật thông tin mới nhất các cổ phiếu REE, GVR, TNG, FPT
Định giá cổ phiếu REE của Công ty cổ phần Cơ điện lạnh
Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đã có phân tích về cổ phiếu REE. Cụ thể, kết quả kinh doanh 1H2022 của REE tăng trưởng ấn tượng với doanh thu đạt 4,068 tỷ đồng (+44% yoy), đạt 44% kế hoạch cả năm, chủ yếu đóng góp từ tăng trưởng ấn tượng của mảng điện (+110% yoy).
| Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (cổ phiếu REE) đạt lợi nhuận cao nhờ mảng điện tăng trưởng ấn tượng |
Theo phân tích, mảng điện (tình hình thủy văn thuận lợi, nhà máy Kon Tum của VSH bắt đầu COD từ T4/2021, và các nhà máy điện gió, mặt trời được hưởng giá FIT và COD từ T11/2021) và lợi nhuận sau thuế đạt 1,710 tỷ đồng (+81% yoy), đạt 83% kế hoạch cả năm.
Cả năm 2022, doanh thu kỳ vọng đạt 8,118 tỷ đồng (+39.7% yoy), động lực chính từ mảng điện (+77.4% yoy), mảng bất động sản (+14.4% yoy), nước (+67.4% yoy)và mảng cơ điện lạnh (-10% yoy), lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 2,981 tỷ đồng (+39.6% yoy).
Trong đó, mảng điện với tổng công suất theo tỷ lệ sở hữu đạt 978 MW có thể mang lại doanh thu 5,257 tỷ đồng (+77.4% yoy) cho REE từ các dự án điện gió (93MW) và điện mặt trời (87 MW) COD từ tháng 11/2021. Mảng bất động sản, trong năm 2022, tỷ lệ lấp đầy kỳ vọng đạt 98%, với tổng diện tích sở hữu 155.4 nghìn m2, ước tính doanh thu mảng cho thuê văn phòng đạt 1,073 tỷ đồng (+14.4% yoy). Mảng cơ điện lạnh đạt 1,634 tỷ đồng (-10% yoy), chiếm 20.1% doanh thu, nhưng biên lợi nhuận ròng thấp so với các mảng khác (chỉ đạt 5.8%) nên phần đóng góp vào lợi nhuận sau thuế của mảng này chỉ đạt 3.2%. Ngoài ra, đối với mảng nước, REE đang cung cấp khoảng 258 triệu m3 nước mỗi năm, ước tính mang lại khoảng 240 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2022, biên lợi nhuận gộp của mảng này ở mức 50-55%.
TPS sử dụng phương pháp DCF, P/E và P/B với tỷ trọng 60:20:20 để định giá REE với giá mục tiêu trong 12 tháng tới là 97,400 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, REE cũng có thể chịu ảnh hưởng khi gặp rủi ro lãi suất, rủi ro kỹ thuật và tình hình thủy văn ảnh hưởng đến sản lượng các nhà máy điện và mảng M&E ảnh hưởng từ triển vọng của ngành bất động sản.
GVR công bố kết quả kinh doanh 9 tháng
Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) công bố ước tính kết quả kinh doanh 9 tháng với doanh thu 18,397 tỷ đồng và lợi nhuận 4,408 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu công ty mẹ là 1,927 tỷ đồng, lợi nhuận công ty mẹ là 876 tỷ, tăng 1% và 2%.
TNG ghi nhận doanh thu tháng 8
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) ghi nhận doanh thu tháng 8 đạt 697 tỷ đồng, tăng 21%YoY, vượt 3% so với kế hoạch tháng và lợi nhuận sau thuế tháng 8 đạt 37.6 tỷ đồng, tăng 31%YoY.
Trong năm 2022, TNG đặt mục tiêu doanh thu 6,000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 280 tỷ đồng, sau 8 tháng doanh nghiệp đã thực hiện được lần lượt 78% và 73% các chỉ tiêu.
Tập Đoàn FPT (FPT) giữ vững đà tăng trưởng
Theo phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam, FPT giữ vững đà tăng trưởng Xuất khẩu phần mềm dẫn dắt tăng trưởng.
Cụ thể, FPT đã công bố kết quả kinh doanh tháng 8 với doanh thu đạt 3.8 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 739 tỷ đồng. Lũy kế 8T22, công ty ghi nhận doanh thu đạt 27.1 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 5.0 nghìn tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 64% và 65% kế hoạch năm 2022.
Mảng công nghệ tiếp tục là mảng đóng góp chủ lực với doanh thu đạt 15.5 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 2.3 nghìn tỷ đồng trong 8T22. Trong đó, xuất khẩu phần mềm đạt doanh thu 11.7 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.9 nghìn tỷ đồng. Sự tăng trưởng này được đóng góp bởi thị trường Mỹ, Châu Á – Thái Bình Dương, Nhật Bản. Trong tháng 9/2022, FPT Software đã mở văn phòng tại Đan Mạch nhầm mục tiêu là mở rộng thị trường tại khu vực Bắc Âu.
| Lễ cắt băng khai trương văn phòng FPT Software tại Copenhagen, Đan Mạch |
Đặc biệt, chuyển đổi số (DX) là động lực tăng trưởng mạnh nhất với doanh thu đạt 4.7 nghìn tỷ đồng. Doanh thu từ dịch vụ viễn thông ghi nhận mức tăng trưởng hai con số đạt 9.6 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 21.8% lên 1.9 nghìn tỷ đồng trong 8T22.
Trong tháng 9, FPT Play chính thức cho ra mắt bộ giải mã FPT Play 2022. Đây là bộ giải mã đầu tiên tại Việt Nam tích hợp hai nền tảng công nghệ là IPTV và OTT trên cùng một thiết bị.
Ngoài ra, mảng giáo dục tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu đạt 2.0 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 0.8 nghìn tỷ đồng trong 8T22.