Bất động sản An Gia: Dòng tiền âm nặng, áp lực khoản nợ hơn 630 tỷ đồng đến hạn phải trả

Trong bối cảnh lợi nhuận và tài sản giảm mạnh, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia có khoản nợ đến hạn phải trả hơn 636 tỷ đồng.
An Gia Group: Lãi tăng đột biến nhưng tài sản giảm mạnh và dòng tiền âm nặng Liên tục bị xử phạt, An Gia Group kinh doanh ra sao? Công ty nhà An Gia Group nợ thuế hơn 102 tỷ đồng

“Thoát được hàng” nhưng lợi nhuận giảm mạnh

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (Bất động sản An Gia, HoSE: AGG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 với lợi nhuận, tài sản giảm mạnh và dòng tiền âm nặng.

Trong quý III/2024, Bất động sản An Gia ghi nhận doanh thu đạt mức 268,3 tỷ đồng, giảm tới 85,4% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn 215,8 tỷ đồng, Bất động sản An Gia có lợi nhuận gộp đạt gần 52,5 tỷ đồng, giảm 89,2%.

Dù hàng tồn kho của Bất động sản An Gia giảm mạnh nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn giảm. Ảnh minh họa
Dù hàng tồn kho của Bất động sản An Gia giảm mạnh nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn giảm. Ảnh minh họa

So với quý III/2023, doanh thu tài chính của Bất động sản An Gia giảm 24,7%, đạt mức 115,6 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 45,9%, xuống mức 40,1 tỷ đồng.

Trong khi chi phí bán hàng của doanh nghiệp giảm 73,8% so với cùng kỳ, xuống mức 47,5 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 74,8% lên mức 26,2 tỷ đồng.

Kết thúc quý III/2024, Bất động sản An Gia báo lãi trước thuế 42,5 tỷ đồng, giảm tới 86,7% so với cùng kỳ; lãi sau thuế 24,1 tỷ đồng, giảm 88,3%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Bất động sản An Gia ghi nhận hơn 1.750 tỷ đồng doanh thu, giảm 52,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 240 tỷ đồng, giảm 31,7%.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Bất động sản An Gia đạt 7.204,5 tỷ đồng, giảm tới 2.088,8 tỷ đồng (tương đương giảm 22,4%) so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm tới 87% so với đầu năm, chỉ còn 100,4 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 3,2%, ở mức 5.028,8 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm tới 55,3%, còn gần 900 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của Bất động sản An Gia tập trung chủ yếu ở các dự án bất động sản dở dang như: dự án WestGate (412,8 tỷ đồng), dự án The Standard (194,4 tỷ đồng), và dự án Signial (234,7 tỷ đồng)…

Bất động sản An Gia ghi nhận tín hiệu tích cực khi giảm được lượng hàng tồn kho trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp lại không được như kỳ vọng khi lợi nhuận giảm mạnh. Điều này càng trở nên khó hiểu hơn khi chi phí bán hàng cũng giảm theo, nghĩa là doanh nghiệp đã tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể. Vậy Bất động sản An Gia đã bán hàng như thế nào và tại sao lợi nhuận lại giảm sút mạnh như vậy?

Dòng tiền âm, gánh nặng hơn 630 tỷ đồng

Không chỉ lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ, dòng tiền của Bất động sản An Gia cũng ghi nhận mức âm gần 672 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

, dòng tiền của Bất động sản An Gia cũng ghi nhận mức âm gần 672 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.
Tại ngày 20/9/2024, dòng tiền của Bất động sản An Gia cũng ghi nhận mức âm gần 672 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, tính đến ngày 30/9/2024, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Bất động sản An Gia âm tới 864,5 tỷ đồng; lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính ghi nhận mức âm 430,7 tỷ đồng (đi vay 517,6 tỷ đồng và trả nợ gốc vay 948,4 tỷ đồng).

Theo thuyết minh báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong 9 tháng đầu năm, Bất động sản An Gia đã chi tới 2.676,7 tỷ đồng để cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác. Trong khi đó, doanh nghiệp thu về gần 2.799 tỷ đồng từ thu hồi cho vay và bán các công cụ nợ của đơn vị khác. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến dòng tiền đầu tư của Bất động sản An Gia dương 623,4 tỷ đồng.

Kết quả, đến ngày 30/9/2024, dòng tiền của Bất động sản An Gia âm gần 672 tỷ đồng. Điều này khiến tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp giảm từ 772,4 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 100,4 tỷ đồng.

Cuối quý III/2024, nợ phải trả của Bất động sản An Gia giảm 36,3%, còn 4.088,5 tỷ đồng, bao gồm nợ ngắn hạn hơn 3.456 tỷ đồng, giảm 34,5% so với đầu năm; nợ dài hạn tăng lên mức 632,3 tỷ đồng.

Vay nợ và thuê tài chính của Bất động sản An Gia hiện ở mức gần 1.036 tỷ đồng, chiếm 25,3% nợ phải trả của doanh nghiệp. Đáng chú ý, Bất động sản An Gia đang có khoản nợ đến hạn phải trả hơn 636 tỷ đồng.

Đó là khoản vay gần 569 tỷ đồng từ Hatra Pte. Ltd., một khoản vay dài hạn của Bất động sản An Gia để đầu tư phát triển dự án WestGate 2 và khoản vay 66,7 tỷ đồng từ cổ đông Hoosiers.

Trong động thái mới đây nhất, Bất động sản An Gia công bố Nghị quyết số 27/2024/NQ-AGI-PL ngày 22/10/2024 của HĐQT về việc thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho lao động trong Công ty.

Theo đó, lượng cổ phiếu phát hành 6.130.800 cổ phiếu, tương ứng 3,92% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng hơn 61 tỷ đồng. Thời gian phát hành cổ phiếu vào ngày 18/10/2024. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Đối tượng phát hành cổ phiếu là cán bộ lãnh đạo, quản trị, điều hành và cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt của công ty.

Ngân Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Báo cáo tài chính

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Cổ phiếu CTC đứng trước nguy cơ

Cổ phiếu CTC đứng trước nguy cơ 'xóa sổ'

Một năm qua, cổ phiếu CTC của Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên không xuất hiện bất cứ giao dịch nào và đang dừng ở mức giá 1.300 đồng/cổ phiếu.
Cổ phiếu HHV: Nhiều triển vọng bứt phá năm 2025

Cổ phiếu HHV: Nhiều triển vọng bứt phá năm 2025

Với trợ lực từ chính sách, giá mục tiêu của cổ phiếu HHV trong năm 2025 được kỳ vọng đạt 15.000 đồng/cổ phiếu, mở ra cơ hội đầu tư lớn cho nhà đầu tư.
Sang tuần, UPCoM đón thêm

Sang tuần, UPCoM đón thêm 'tân binh' là công ty hóa chất 45 năm tuổi

Điểm hạn chế của doanh nghiệp hóa chất 45 năm tuổi này khi tiến hành lên sàn chứng khoán là kết quả kinh doanh khá thiếu tích cực trong năm gần đây.
Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng GDP hơn 8% trong năm 2025

Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng GDP hơn 8% trong năm 2025

Theo TS. Lương Văn Khôi – Phó Viện trưởng CIEM, tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2024 dự báo đạt 7,25% và năm 2025 dự kiến đạt trên 8%.
Nuôi dưỡng nguồn thu thuế vì nền tài chính lành mạnh của quốc gia

Nuôi dưỡng nguồn thu thuế vì nền tài chính lành mạnh của quốc gia

Đây là nội dung hội thảo “Thuế và nền tài chính lành mạnh cho sự phát triển bền vững" do Tổng cục Thuế và Báo Lao Động tổ chức chiều 18/12/2024, tại Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

LPBank bổ nhiệm thêm thành viên Ban điều hành, tạo động lực cho chiến lược phát triển toàn diện

LPBank bổ nhiệm thêm thành viên Ban điều hành, tạo động lực cho chiến lược phát triển toàn diện

Ngày 16/12/2024, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) công bố quyết định bổ nhiệm 4 nhân sự cấp cao vào Ban điều hành.

'Cái bắt tay' trị giá 100 tỷ USD giữa ông Donald Trump và tỷ phú Nhật Bản

Tổng thống đắc cử Donald Trump và CEO Tập đoàn SoftBank Masayoshi Son đã công bố kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD vào Mỹ trong 4 năm tới.
F88 cung cấp dịch vụ ngân hàng sau ký kết hợp tác chiến lược với MB

F88 cung cấp dịch vụ ngân hàng sau ký kết hợp tác chiến lược với MB

Ngày 16/12/2024, Ngân hàng TMCP Quân đội và F88 ký kết hợp tác toàn diện, hỗ trợ khách hàng cập nhật sinh trắc học tại hơn 850 điểm giao dịch của F88.
Chứng khoán Bảo Việt: đón nhận nhiều giải thưởng uy tín, khẳng định vị thế 25 năm trên thị trường

Chứng khoán Bảo Việt: đón nhận nhiều giải thưởng uy tín, khẳng định vị thế 25 năm trên thị trường

Chứng khoán Bảo Việt đã được vinh danh nhiều giải thưởng uy tín, khẳng định vị thế tiên phong và sự phát triển mạnh mẽ trong ngành tài chính - chứng khoán.
Sớm thành lập các trung tâm tài chính, tạo

Sớm thành lập các trung tâm tài chính, tạo 'cú hích' cho nền kinh tế

Việc xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam là quyết sách chính trị lớn; tạo nguồn lực mới, 'cú hích' mạnh cho nền kinh tế.
D2D dự chi 233 tỷ đồng làm 6 nhà xưởng cho thuê, hoàn vốn sau 10 năm

D2D dự chi 233 tỷ đồng làm 6 nhà xưởng cho thuê, hoàn vốn sau 10 năm

Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 - D2D đang tập trung tìm kiếm, kiến tạo các dự án triển vọng, cố xua tan sự ảm đạm, thiếu vắng triển vọng tăng trưởng.
VietinBank mở rộng thanh toán xuyên biên giới sang Lào

VietinBank mở rộng thanh toán xuyên biên giới sang Lào

Tiếp nối Thái Lan, Lào trở thành điểm đến tiếp theo của dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới do VietinBank tiên phong triển khai.

Bac A Bank ra mắt giao diện mới của ứng dụng ngân hàng điện tử

BAC A BANK chính thức ra mắt ứng dụng Mobile Banking phiên bản mới với nhiều cải tiến về giao diện và tính năng, đáp ứng tối đa nhu cầu của người dùng
Việt Nam là điểm sáng trong chính sách đầu tư của các tập đoàn toàn cầu

Việt Nam là điểm sáng trong chính sách đầu tư của các tập đoàn toàn cầu

Dòng vốn FDI vào Việt Nam vẫn ổn định và có xu hướng tăng lên, tập trung vào các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao như sản xuất chip, chất bán dẫn…
Phó Thủ tướng: Ngành ngân hàng triển khai hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp trên tinh thần ‘cả hai cùng thắng’

Phó Thủ tướng: Ngành ngân hàng triển khai hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp trên tinh thần ‘cả hai cùng thắng’

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị ngành ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp trên tinh thần “cả hai cùng thắng”.
Ngành ngân hàng tập trung tái cơ cấu trong năm 2025

Ngành ngân hàng tập trung tái cơ cấu trong năm 2025

Sáng 14/12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2025, trong đó tập trung vào nhiệm vụ tái cơ cấu.
Dòng vốn 3.000 tỷ đồng kỳ vọng vực dậy DIC Corp

Dòng vốn 3.000 tỷ đồng kỳ vọng vực dậy DIC Corp

Dòng vốn 3.000 tỷ đồng từ cổ đông sẽ được DIC Corp bơm vào 2 dự án trọng điểm là Khu phức hợp Cap Saint Jacques và Khu dân cư thương mại Vị Thanh.
Nâng hạng thị trường chứng khoán: Cơ hội để Việt Nam hút vốn ngoại

Nâng hạng thị trường chứng khoán: Cơ hội để Việt Nam hút vốn ngoại

Một trong những giải pháp nhằm phát triển thị trường tài chính là nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, đây cũng là mục tiêu đã được Chính phủ thiết lập.
Nam A Bank lọt top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2024

Nam A Bank lọt top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2024

Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á - Nam A Bank (mã HoSE – NAB) vừa được vinh danh top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2024.
Nhận diện thách thức, tìm cơ hội cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2025

Nhận diện thách thức, tìm cơ hội cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2025

2025 dự báo là một năm đầy thách thức với kinh tế thế giới, trong đó, có Việt Nam do diễn biến địa chính trị và thay đổi chính sách của một số quốc gia lớn.
Đón

Đón 'sóng' thoái vốn nhà nước của VNSteel, nhà đầu tư trúng đậm

"Game" rút vốn nhà nước của VNSteel tại VCA và TRT đang phả "sức nóng" lên thị trường chứng khoán. Giá trị hai mã này đã tăng rất mạnh trong các tuần qua.
Thêm tổ chức quốc tế nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Thêm tổ chức quốc tế nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Ngân hàng ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam lên 6,4% và triển vọng tăng trưởng kinh tế của Đông Nam Á lên 4,7% trong năm 2024.
Cơ cấu nợ cho khách hàng bị thiệt hại bởi bão số 3- chính sách tín dụng đậm ý nghĩa nhân văn

Cơ cấu nợ cho khách hàng bị thiệt hại bởi bão số 3- chính sách tín dụng đậm ý nghĩa nhân văn

Chính phủ luôn có những động thái bảo vệ doanh nghiệp, người dân và chính sách cơ cấu nợ là điều mà cả doanh nghiệp, người dân và ngân hàng đều rất mong chờ.
Đề xuất rút ngắn quy trình niêm yết chứng khoán xuống 30 ngày

Đề xuất rút ngắn quy trình niêm yết chứng khoán xuống 30 ngày

Bộ Tài chính đề xuất rút ngắn quy trình niêm yết chứng khoán, sửa đổi thời hạn tổ chức đăng ký niêm yết phải đưa chứng khoán vào giao dịch từ 90 còn 30 ngày.
Sẽ có 5 ngân hàng được nới room tín dụng?

Sẽ có 5 ngân hàng được nới room tín dụng?

Theo Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS), ước tính có 5 ngân hàng đủ điều kiện được cấp hạn mức tín dụng (room tín dụng) bổ sung.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động