An Gia Group: Lãi tăng đột biến nhưng tài sản giảm mạnh và dòng tiền âm nặng

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của An Gia Group đang ở mức 8.481,6 tỷ đồng, giảm tới 811,7 tỷ đồng (tương đương giảm 8,7%) so với hồi đầu năm.
Hoà Bình: Liên tục thua lỗ, Công ty Trung Minh lại bị cảnh báo tại dự án Casa Del Rio Công ty Trung Minh "hút ròng" 2.800 tỷ đồng trái phiếu dù lỗ 2 năm liên tiếp Công ty Đầu tư Nguyên Bình: Lợi nhuận 2,1 tỷ đồng, “khất nợ” thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Tài sản “bốc hơi” hơn 800 tỷ đồng

Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia (An Gia Group, HOSE: AGG) trong khi ghi nhận mức lãi tăng đột biến thì tài sản lại giảm mạnh và dòng tiền âm nặng.

Cụ thể, tính tới ngày 31/3/2024, tổng tài sản của An Gia Group đang ở mức 8.481,6 tỷ đồng, giảm tới 811,7 tỷ đồng (tương đương giảm 8,7%) so với hồi đầu năm. So với con số 10.608,7 tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm tới hơn 2.127 tỷ đồng (tương đương giảm hơn 20%).

An Gia Group: Lãi tăng đột biến nhưng tài sản giảm mạnh và dòng tiền âm nặng
Mặc dù lãi tăng đột biến trong quý I/2024 nhưng tài sản của An Gia Group giảm mạnh - (Ảnh: An Gia Group).

Trong đó đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm tới 87,5% so với hồi đầu năm chỉ còn gần 97 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý I/2024; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 15,6% đạt mức 5.927,7 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 39% xuống còn 1.228,6 tỷ đồng,..

Về nguồn vốn, mặc dù nợ phải trả giảm 16% so với hồi đầu năm xuống mức 5.391,3 tỷ đồng nhưng nợ vay của An Gia Group lại tăng gần 29 tỷ đồng lên mức 1.489,2 tỷ đồng, chiếm 27,6% nợ phải trả. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 4,1% lên mức 800,6 tỷ đồng và nợ vay dài hạn gần như đi ngang so với hồi đầu năm với mức 688,5 tỷ đồng.

Trong nợ vay, An Gia Group hiện có 349,1 tỷ đồng đến hạn phải trả gồm 32,6 tỷ đồng vay ngân hàng và hơn 316,5 tỷ đồng khoản nợ từ trái phiếu.

Khoản nợ trái phiếu này tương ứng với 2 lô trái phiếu AGGH2224002 (17,7 tỷ đồng) và AGGH2224003 (300 tỷ đồng) do An Gia Group phát hành vào tháng 4 và tháng 5/2022. Hai lô trái phiếu này đã đáo hạn lần lượt vào ngày 6/4 và 12/5 vừa qua.

Trái chủ của AGGH2224002 là Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset, tài sản đảm bảo là cổ phần AGG của An Gia Group. Còn Trái chủ của lô trái phiếu AGGH2224003 là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Tài sản đảm cho lô trái phiếu AGGH2224003 gồm các căn hộ và căn thương mại tại Chung cư Khối 2 (Skyline), Chung cư Khối 5 (An Gia Riverside) thuộc Khu Phức hợp La Casa, phường Phú Thuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh và quyền sử dụng đất có diện tích là 2.697 m2 tại phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lãi lớn nhưng dòng tiền âm nặng

Trong quý I/2024, An Gia Group ghi nhận doanh thu đạt mức 1.312,7 tỷ đồng, tăng gấp gần 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn 871,8 tỷ đồng, An Gia Group có lợi nhuận gộp đạt gần 441 tỷ đồng, tăng 10 lần, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 33,6%.

Doanh nhân 8X – Nguyễn Bá Sáng hiện đang là Chủ tịch HĐQT An Gia Group.
Doanh nhân 8X – Nguyễn Bá Sáng hiện đang là Chủ tịch HĐQT An Gia Group - (Ảnh: An Gia Group).

So với quý I/2023, doanh thu tài chính của An Gia Group tăng 10,3% đạt mức 108,2 tỷ đồng; chi phí tài chính 31,7% lên mức 76,1 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng của doanh nghiệp tăng 6,5 lần so với cùng kỳ ở mức 142,5 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp là 26,5 tỷ đồng, tăng 81,3%.

Kết thúc quý I/2024, An Gia Group báo lãi trước thuế 308 tỷ đồng, tăng 8,8 lần; lãi sau thuế 214 tỷ đồng, tăng 17,8 lần (so với cùng kỳ năm trước).

Đáng chú ý, mặc dù ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ nhưng dòng tiền của An Gia Group lại âm nặng trong quý đầu năm.

Cụ thể, tính tới ngày 31/3, lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh của An Gia Group âm 41,6 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư âm tới 637,5 tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận dương 743 tỷ đồng). Riêng dòng tiền tài chính ghi nhận mức dương 3,7 tỷ đồng (đi vay 12,6 tỷ đồng và trả nợ gốc vay 8,9 tỷ đồng).

Theo thuyết minh báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong quý I/2024, An Gia Group đã chi tới 983,7 tỷ đồng để cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác. Trong khi doanh nghiệp chỉ thu về 226,3 tỷ đồng từ thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến dòng tiền của An Gia Group âm nặng trong quý đầu năm.

Dòng tiền của An Gia Group âm tới 675 tỷ đồng trong quý I/2024 - (Ảnh: Ngân Nga)
Dòng tiền của An Gia Group âm tới 675 tỷ đồng trong quý I/2024 - (Ảnh: Ngân Nga)

Kết quả, đến ngày 31/3/2024, dòng tiền của An Gia Group âm 675,4 tỷ đồng. Điều này khiến tiền mặt của doanh nghiệp giảm từ 772,4 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn gần 97 tỷ đồng cuối quý I/2024.

Như vậy, theo báo cáo tài chính, lợi nhuận của An Gia Group tăng trưởng mạnh mẽ nhưng tài sản giảm mạnh và dòng tiền âm nặng. Tình trạng này được xem như một "nghịch lý" khó hiểu khiến nhiều người không khỏi đặt ra nhiều nghi vấn về "sức khỏe" tài chính của doanh nghiệp cũng như sự tăng trưởng bền vững của An Gia Group.

Ngân Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Phát hành trái phiếu

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm 'chóng mặt', có thể có hành vi thao túng thị trường

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, khả năng có sự tồn tại hành vi thao túng thị trường, dẫn đến tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và thế giới.
VietinBank thông báo các trường hợp khách hàng, tổ chức bị tạm dừng giao dịch từ đầu năm 2025

VietinBank thông báo các trường hợp khách hàng, tổ chức bị tạm dừng giao dịch từ đầu năm 2025

Từ ngày 01/01/2025, tài khoản thanh toán sẽ bị tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền khi giấy tờ tùy thân của khách hàng và người có liên quan hết hiệu lực.
Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) khai trương chi nhánh mới tại Thanh Hóa

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) khai trương chi nhánh mới tại Thanh Hóa

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV tổ chức Lễ khai trương Chi nhánh BIC Thanh Hóa. Đây là đơn vị thành viên thứ 36 của BIC, chính thức hoạt động từ ngày 01/11/2024.
Thu gần 95 nghìn tỷ đồng tiền thuế, xem xét việc dùng AI kiểm soát doanh thu sàn thương mại điện tử

Thu gần 95 nghìn tỷ đồng tiền thuế, xem xét việc dùng AI kiểm soát doanh thu sàn thương mại điện tử

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2024, số thuế các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đã nộp khoảng 94,6 nghìn tỷ đồng.
Giảm lãi suất tối thiểu 1%/năm cho doanh nghiệp lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long

Giảm lãi suất tối thiểu 1%/năm cho doanh nghiệp lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất thực hiện Đề án một triệu héc-ta lúa chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm tối thiểu 1%/năm.

Tin cùng chuyên mục

Từ 5/1/2025, Cục Phòng, chống rửa tiền sẽ thuộc Ngân hàng Nhà nước

Từ 5/1/2025, Cục Phòng, chống rửa tiền sẽ thuộc Ngân hàng Nhà nước

Theo Nghị định 146/2024/NĐ-CP ngày 6/11/2024 vừa được Chính phủ ban hành, từ 5/1/2025, Cục Phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
VietinBank lần thứ 8 liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

VietinBank lần thứ 8 liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Ngày 4/11, tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, Ngân hàng Công Thương Việt Nam được vinh danh là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024.
Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi từ sự chuyển hướng thương mại toàn cầu

Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi từ sự chuyển hướng thương mại toàn cầu

Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ sự chuyển hướng thương mại toàn cầu và những thay đổi trong chuỗi cung ứng.
Giá vàng và chứng khoán sẽ ra sao sau kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ?

Giá vàng và chứng khoán sẽ ra sao sau kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ?

Sau bầu cử Tổng thống Mỹ, vàng được dự đoán sẽ biến động mang tính trung và dài hạn, chứ không phải ngắn hạn. Còn chứng khoán vẫn khó kiếm tiền.
Thu ngân sách nhà nước 10 tháng tăng 17,3%

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng tăng 17,3%

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2024 tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi ngân sách nhà nước tăng 4,1% so với cùng kỳ.
10 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tăng 1,8%

10 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tăng 1,8%

Tính chung 10 tháng năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 64,3% kế hoạch năm, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước.
Kỳ vọng của quỹ tín dụng nhân dân đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới

Kỳ vọng của quỹ tín dụng nhân dân đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới

Chính sách bảo hiểm tiền gửi là sự kỳ vọng của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong giai đoạn mới.
10 tháng, Việt Nam thu hút 27,26 tỷ USD vốn FDI

10 tháng, Việt Nam thu hút 27,26 tỷ USD vốn FDI

10 tháng năm 2024, Việt Nam thu hút được 27,26 tỷ USD vốn FDI, bao gồm cả vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị vốn góp, mua cổ phần.
Tháng 10, HNX đã huy động thành công 30.575 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Tháng 10, HNX đã huy động thành công 30.575 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Tháng 10/2024, HNX đã tổ chức 22 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động thành công 30.575 tỷ đồng.
Manulife mở rộng quy mô chương trình

Manulife mở rộng quy mô chương trình 'Sống Sạch - Sành - Xanh', khuyến khích người dân ‘khoe’ lối sống khỏe

Manulife Việt Nam tiếp tục thực hiện giai đoạn II của chương trình nhằm khuyến khích cộng đồng xây dựng lối sống khỏe mạnh và tích cực
Tỷ giá tăng, thị trường chưa có dấu hiệu thiếu hụt thanh khoản

Tỷ giá tăng, thị trường chưa có dấu hiệu thiếu hụt thanh khoản

Việt Nam tiếp tục đảm bảo các cân đối lớn, thặng dư thương mại trước bối cảnh tỷ giá đang có những diễn biến tăng trở lại.
Tác động của bầu cử Tổng thống Mỹ đến thị trường chứng khoán Việt Nam ra sao?

Tác động của bầu cử Tổng thống Mỹ đến thị trường chứng khoán Việt Nam ra sao?

Cuộc bầu cử Mỹ sẽ tác động tới nền kinh tế Mỹ và rộng ra là nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam, do những thay đổi về chính sách điều hành sắp tới.
Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Nghị định số 38/2018/NĐ-CP đang được sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp.
Ngân hàng Nhà nước tái triển khai biện pháp kép để

Ngân hàng Nhà nước tái triển khai biện pháp kép để 'ghìm cương' tỷ giá

Ngân hàng Nhà nước sử dụng song song 2 công cụ tín phiếu và OMO để đạt “mục tiêu kép” vừa đảm bảo thanh khoản cho hệ thống, vừa giảm sức ép lên tỷ giá.
Kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Quân đội

Kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Quân đội

Ngân hàng TMCP Quân đội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng.
Krungsri muốn mua trước hạn 50% vốn điều lệ còn lại của SHBFinance

Krungsri muốn mua trước hạn 50% vốn điều lệ còn lại của SHBFinance

Ngày 05/11, SHB đã công bố Nghị quyết thông qua việc bán/chuyển nhượng vốn tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance) cho đối tác.
Ngân hàng  BIDV được vinh danh

Ngân hàng BIDV được vinh danh 'Thương hiệu quốc gia'

Biểu trưng “Thương hiệu Quốc gia” đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính trao cho đại diện BIDV trong khuôn khổ “Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia".
Lào Cai: Khoanh nợ cho khách hàng vay vốn bị thiệt hại do cơn bão số 3

Lào Cai: Khoanh nợ cho khách hàng vay vốn bị thiệt hại do cơn bão số 3

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành văn bản thực hiện chính sách khoanh nợ cho khách hàng vay vốn tại các tổ chức tín dụng bị thiệt hại do cơn bão số 3.
Nhà băng đua nhau tăng lãi suất, có nơi chạm 9,5%/năm cho kỳ hạn 13 tháng

Nhà băng đua nhau tăng lãi suất, có nơi chạm 9,5%/năm cho kỳ hạn 13 tháng

PVcomBank, HDBank, MSB là những cái tên nổi bật trong cuộc đua huy động vốn lần này, với lãi suất tiết kiệm đặc biệt lên tới 9,5% cho kỳ hạn 13 tháng.
Làm thế nào để tận dụng sức mạnh của lãi kép?

Làm thế nào để tận dụng sức mạnh của lãi kép?

Chương trình The Moneyverse do BIDV tổ chức TS. Cấn Văn Lực có lý giải: “Chỉ có người đầu tư, gửi tiền mới thích lãi kép, còn những người đi vay không ai thích
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động