An Gia Group: Lãi tăng đột biến nhưng tài sản giảm mạnh và dòng tiền âm nặng

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của An Gia Group đang ở mức 8.481,6 tỷ đồng, giảm tới 811,7 tỷ đồng (tương đương giảm 8,7%) so với hồi đầu năm.
Hoà Bình: Liên tục thua lỗ, Công ty Trung Minh lại bị cảnh báo tại dự án Casa Del Rio Công ty Trung Minh "hút ròng" 2.800 tỷ đồng trái phiếu dù lỗ 2 năm liên tiếp Công ty Đầu tư Nguyên Bình: Lợi nhuận 2,1 tỷ đồng, “khất nợ” thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Tài sản “bốc hơi” hơn 800 tỷ đồng

Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia (An Gia Group, HOSE: AGG) trong khi ghi nhận mức lãi tăng đột biến thì tài sản lại giảm mạnh và dòng tiền âm nặng.

Cụ thể, tính tới ngày 31/3/2024, tổng tài sản của An Gia Group đang ở mức 8.481,6 tỷ đồng, giảm tới 811,7 tỷ đồng (tương đương giảm 8,7%) so với hồi đầu năm. So với con số 10.608,7 tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm tới hơn 2.127 tỷ đồng (tương đương giảm hơn 20%).

An Gia Group: Lãi tăng đột biến nhưng tài sản giảm mạnh và dòng tiền âm nặng
Mặc dù lãi tăng đột biến trong quý I/2024 nhưng tài sản của An Gia Group giảm mạnh - (Ảnh: An Gia Group).

Trong đó đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm tới 87,5% so với hồi đầu năm chỉ còn gần 97 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý I/2024; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 15,6% đạt mức 5.927,7 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 39% xuống còn 1.228,6 tỷ đồng,..

Về nguồn vốn, mặc dù nợ phải trả giảm 16% so với hồi đầu năm xuống mức 5.391,3 tỷ đồng nhưng nợ vay của An Gia Group lại tăng gần 29 tỷ đồng lên mức 1.489,2 tỷ đồng, chiếm 27,6% nợ phải trả. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 4,1% lên mức 800,6 tỷ đồng và nợ vay dài hạn gần như đi ngang so với hồi đầu năm với mức 688,5 tỷ đồng.

Trong nợ vay, An Gia Group hiện có 349,1 tỷ đồng đến hạn phải trả gồm 32,6 tỷ đồng vay ngân hàng và hơn 316,5 tỷ đồng khoản nợ từ trái phiếu.

Khoản nợ trái phiếu này tương ứng với 2 lô trái phiếu AGGH2224002 (17,7 tỷ đồng) và AGGH2224003 (300 tỷ đồng) do An Gia Group phát hành vào tháng 4 và tháng 5/2022. Hai lô trái phiếu này đã đáo hạn lần lượt vào ngày 6/4 và 12/5 vừa qua.

Trái chủ của AGGH2224002 là Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset, tài sản đảm bảo là cổ phần AGG của An Gia Group. Còn Trái chủ của lô trái phiếu AGGH2224003 là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Tài sản đảm cho lô trái phiếu AGGH2224003 gồm các căn hộ và căn thương mại tại Chung cư Khối 2 (Skyline), Chung cư Khối 5 (An Gia Riverside) thuộc Khu Phức hợp La Casa, phường Phú Thuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh và quyền sử dụng đất có diện tích là 2.697 m2 tại phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lãi lớn nhưng dòng tiền âm nặng

Trong quý I/2024, An Gia Group ghi nhận doanh thu đạt mức 1.312,7 tỷ đồng, tăng gấp gần 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn 871,8 tỷ đồng, An Gia Group có lợi nhuận gộp đạt gần 441 tỷ đồng, tăng 10 lần, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 33,6%.

Doanh nhân 8X – Nguyễn Bá Sáng hiện đang là Chủ tịch HĐQT An Gia Group.
Doanh nhân 8X – Nguyễn Bá Sáng hiện đang là Chủ tịch HĐQT An Gia Group - (Ảnh: An Gia Group).

So với quý I/2023, doanh thu tài chính của An Gia Group tăng 10,3% đạt mức 108,2 tỷ đồng; chi phí tài chính 31,7% lên mức 76,1 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng của doanh nghiệp tăng 6,5 lần so với cùng kỳ ở mức 142,5 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp là 26,5 tỷ đồng, tăng 81,3%.

Kết thúc quý I/2024, An Gia Group báo lãi trước thuế 308 tỷ đồng, tăng 8,8 lần; lãi sau thuế 214 tỷ đồng, tăng 17,8 lần (so với cùng kỳ năm trước).

Đáng chú ý, mặc dù ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ nhưng dòng tiền của An Gia Group lại âm nặng trong quý đầu năm.

Cụ thể, tính tới ngày 31/3, lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh của An Gia Group âm 41,6 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư âm tới 637,5 tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận dương 743 tỷ đồng). Riêng dòng tiền tài chính ghi nhận mức dương 3,7 tỷ đồng (đi vay 12,6 tỷ đồng và trả nợ gốc vay 8,9 tỷ đồng).

Theo thuyết minh báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong quý I/2024, An Gia Group đã chi tới 983,7 tỷ đồng để cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác. Trong khi doanh nghiệp chỉ thu về 226,3 tỷ đồng từ thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến dòng tiền của An Gia Group âm nặng trong quý đầu năm.

Dòng tiền của An Gia Group âm tới 675 tỷ đồng trong quý I/2024 - (Ảnh: Ngân Nga)
Dòng tiền của An Gia Group âm tới 675 tỷ đồng trong quý I/2024 - (Ảnh: Ngân Nga)

Kết quả, đến ngày 31/3/2024, dòng tiền của An Gia Group âm 675,4 tỷ đồng. Điều này khiến tiền mặt của doanh nghiệp giảm từ 772,4 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn gần 97 tỷ đồng cuối quý I/2024.

Như vậy, theo báo cáo tài chính, lợi nhuận của An Gia Group tăng trưởng mạnh mẽ nhưng tài sản giảm mạnh và dòng tiền âm nặng. Tình trạng này được xem như một "nghịch lý" khó hiểu khiến nhiều người không khỏi đặt ra nhiều nghi vấn về "sức khỏe" tài chính của doanh nghiệp cũng như sự tăng trưởng bền vững của An Gia Group.

Ngân Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Phát hành trái phiếu

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có cồn: Lộ trình nào phù hợp?

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có cồn: Lộ trình nào phù hợp?

Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đối với đồ uống có cồn đang thu hút khá nhiều luồng ý kiến, trong đó lộ trình thực hiện rất được quan tâm.
Làm thế nào để không phát sinh phí SMS Banking khi giao dịch?

Làm thế nào để không phát sinh phí SMS Banking khi giao dịch?

Thay vì tính một mức phí SMS Banking cố định hàng tháng như trước, hiện nhiều ngân hàng đã chuyển sang tính phí theo số lượng tin nhắn thực tế phát sinh.
Đà Nẵng: Thúc đẩy đầu tư xanh và thị trường tài chính xanh hướng tới mục tiêu Net Zero

Đà Nẵng: Thúc đẩy đầu tư xanh và thị trường tài chính xanh hướng tới mục tiêu Net Zero

Chuyển đổi xanh là xu hướng tất yếu của toàn cầu. Cần phải có những ưu tiên thúc đẩy tài chính xanh để giải quyết vấn đề thiếu nguồn lực cho tăng trưởng xanh.
Từ 1/1/2025, ứng dụng Mobile Banking không được ghi nhớ mật khẩu

Từ 1/1/2025, ứng dụng Mobile Banking không được ghi nhớ mật khẩu

Thông tư 50 của Ngân hàng Nhà nước quy định, từ ngày 1/1/2025, ứng dụng Mobile Banking không được có chức năng ghi nhớ mã khóa bí mật truy cập (mật khẩu).
Triển khai xác thực khách hàng số tại các cơ sở cầm đồ ở Thành phố Hồ Chí Minh

Triển khai xác thực khách hàng số tại các cơ sở cầm đồ ở Thành phố Hồ Chí Minh

Việc xác thực thông tin khách hàng vay cầm cố tài sản dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đem lại lợi ích cho cả cơ quan quản lý lẫn đơn vị cho vay.

Tin cùng chuyên mục

Thu ngân sách nhà nước 2024 dự báo sẽ về đích trước hẹn

Thu ngân sách nhà nước 2024 dự báo sẽ về đích trước hẹn

Sự phục hồi nhu cầu trong nước và xuất nhập khẩu hàng hóa trong bối cảnh lạm phát cao đã gia tăng thu ngân sách. Dự báo, thu ngân sách 2024 về đích trước hẹn.
Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và chống buôn lậu thuốc lá - những vấn đề đặt ra

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và chống buôn lậu thuốc lá - những vấn đề đặt ra

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá cần lộ trình hợp lý, kết hợp xử lý nghiêm vi phạm, nâng cao nhận thức cộng đồng là giải pháp cần áp dụng đồng bộ.
VietinBank giành cú đúp giải thưởng về Báo cáo thường niên tại VLCA 2024

VietinBank giành cú đúp giải thưởng về Báo cáo thường niên tại VLCA 2024

Báo cáo thường niên của VietinBank được tăng cường nội dung, gia tăng hàm lượng thông tin liên quan đến kinh doanh, thực hành ESG để đảm bảo tính minh bạch.
Ngành ngân hàng tiên phong trong áp dụng các tiêu chuẩn ESG

Ngành ngân hàng tiên phong trong áp dụng các tiêu chuẩn ESG

Đi đầu trong việc áp dụng các tiêu chuẩn ESG, ngành ngân hàng đã có nhiều giải pháp, định hướng, chỉ đạo liên quan tới ESG trong hoạt động ngân hàng.
Chính phủ bổ sung quy định xử lý chứng khoán để bảo đảm thi hành án dân sự

Chính phủ bổ sung quy định xử lý chứng khoán để bảo đảm thi hành án dân sự

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 bổ sung quy định xử lý chứng khoán để bảo đảm thi hành án dân sự.
ABBANK được vinh danh ngân hàng có Chất lượng điện thanh toán quốc tế xuất sắc 2024

ABBANK được vinh danh ngân hàng có Chất lượng điện thanh toán quốc tế xuất sắc 2024

Ngày 14/11/2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vinh dự được nhận giải “Chất lượng điện Thanh toán quốc tế xuất sắc 2024” do JP Morgan trao tặng.
Vốn cho đồng bằng sông Cửu Long: Nếu ngân hàng thương mại không đủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ tái cấp vốn

Vốn cho đồng bằng sông Cửu Long: Nếu ngân hàng thương mại không đủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ tái cấp vốn

Phó Thống đốc Đào Minh Tú khẳng định, không thiếu vốn dành cho đồng bằng sông Cửu Long, nếu ngân hàng thương mại không đủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ tái cấp vốn.
VPBank lọt Top 10 Doanh nghiệp vốn hóa lớn có Quản trị công ty tốt nhất năm 2024

VPBank lọt Top 10 Doanh nghiệp vốn hóa lớn có Quản trị công ty tốt nhất năm 2024

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa chính thức được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất - nhóm vốn hóa lớn năm 2024.
Đại hội cổ đông bất thường, LPBank chốt 3 nội dung quan trọng

Đại hội cổ đông bất thường, LPBank chốt 3 nội dung quan trọng

Tại Đại hội cổ đông bất thường, LPBank chốt 3 nội dung quan trọng: Thay đổi trụ sở chính, góp vốn, mua cổ phần, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,…
Nhà băng

Nhà băng 'tung' ưu đãi, ‘trợ lực’ cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu dịp cuối năm

Những giải pháp tài chính phù hợp từ ngân hàng đang trở thành công cụ đắc lực giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tăng tốc trong gian đoạn cuối năm.
Manulife được vinh danh vì những đóng góp tiêu biểu cho cộng đồng năm 2024

Manulife được vinh danh vì những đóng góp tiêu biểu cho cộng đồng năm 2024

Manulife Việt Nam được vinh danh trong “Top 40 Doanh nghiệp xuất sắc trong gắn kết mục tiêu kinh doanh và trách nhiệm xã hội" tại lễ tôn vinh Saigon Times CSR
Cơ hội vàng cho doanh nghiệp SME: Mở tài khoản BIZ MBBank, rinh xe hơi Vinfast VF3 và iPhone 15 Pro Max

Cơ hội vàng cho doanh nghiệp SME: Mở tài khoản BIZ MBBank, rinh xe hơi Vinfast VF3 và iPhone 15 Pro Max

Thông qua chương trình “Mở BIZ MBBank ngay - Quay trúng lớn”, MB mang đến hàng loạt phần thưởng hấp dẫn, tiếp thêm động lực cho các doanh nghiệp SME.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: 25 năm hành trình vun đắp niềm tin

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: 25 năm hành trình vun đắp niềm tin

25 năm qua, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không ngừng hoàn thiện nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả chính sách bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ quyền lợi người gửi tiền.
VietinBank có thu nhập hoạt động (TOI) cao nhất ngành Ngân hàng

VietinBank có thu nhập hoạt động (TOI) cao nhất ngành Ngân hàng

VietinBank là ngân hàng có thu nhập hoạt động và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cao nhất ngành ngành Ngân hàng.
BIDV và KIOTVIET hợp tác triển khai dịch vụ ngân hàng tích hợp

BIDV và KIOTVIET hợp tác triển khai dịch vụ ngân hàng tích hợp

Ngày 12/11/2024, tại Hà Nội BIDV và KiotViet đã ký kết Thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ ngân hàng tích hợp trên phần mềm KiotViet.
Quý 3/2024, tập đoàn Manulife toàn cầu tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

Quý 3/2024, tập đoàn Manulife toàn cầu tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

Tập đoàn Manulife vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2024 với sự tăng trưởng nổi bật ở nhiều chỉ số kinh doanh, nối tiếp đà tăng của quý 2 trước đó
Tập đoàn FPT bắt tay Sun Life Việt Nam hợp tác chuyển đổi số nhằm nâng tầm trải nghiệm Khách hàng

Tập đoàn FPT bắt tay Sun Life Việt Nam hợp tác chuyển đổi số nhằm nâng tầm trải nghiệm Khách hàng

Tập đoàn FPT và Sun Life Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên nhằm phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ
Hội thảo góp ý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đối với đồ uống có cồn

Hội thảo góp ý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đối với đồ uống có cồn

Sáng 14/11, Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đối với đồ uống có cồn.
Khác biệt làm nên sức hút của các dịch vụ ngân hàng số TPBank

Khác biệt làm nên sức hút của các dịch vụ ngân hàng số TPBank

Giữa rừng tiện ích ngày càng nở rộ, những sản phẩm, dịch vụ đi từ sự thấu hiểu nhu cầu được xây dựng trên nền tảng ngân hàng số hiện đại của TPBank vẫn độc đáo.
Lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng tối đa chỉ 5,25%/năm

Lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng tối đa chỉ 5,25%/năm

Ngân hàng Nhà nước quy định, lãi tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô tối đa ở mức 5,25%/năm.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động