Lộ diện các mã cổ phiếu được khuyến nghị mua, kỳ vọng tăng giá tới 35%

Giai đoạn 2025-2040, BVSC nâng doanh thu và LSNT của Hòa Phát (cổ phiếu HPG) lần lượt 50% và 72% so với dự phóng trước nhờ Khu liên hiệp Dung Quất 2 hoạt động.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 6/5: VPB, ANV và DCM Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 7/5: PVI, MWG và DGC Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 8/5: PLX, TCB và TPB

Khuyến nghị cổ phiếu HPG - Mua

Kết thúc 3 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 31.093 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng gấp 7,5 lần so với cùng kỳ quý I/2023, lên mức 2.869 tỷ đồng.

Lộ diện các mã cổ phiếu được khuyến nghị mua, kỳ vọng tăng giá tới 35%

Hòa Phát là tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Khởi đầu từ một Công ty chuyên buôn bán các loại máy xây dựng từ tháng 8/1992, Hòa Phát lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực khác như nội thất, ống thép, thép xây dựng, điện lạnh, bất động sản và nông nghiệp

Trong quý đầu tiên của năm 2024, Hòa Phát đã sản xuất 2,1 triệu tấn thép thô, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng sản lượng thép xây dựng, phôi thép và HRC cung cấp cho thị trường quý này đạt 1,85 triệu tấn, giảm nhẹ so với quý IV/2023 nhưng đã tăng 34% so với quý I/2023.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 31/3, tổng quy mô tài sản của tập đoàn đạt hơn 201.940 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 94.032 tỷ đồng, còn lại 107.907 tỷ đồng là tài sản dài hạn.

Xét về cơ cấu tài sản, hàng tồn kho đạt 42.714 tỷ đồng, tăng hơn 8.209 tỷ so với cuối năm 2023 được giải thích bởi hai yếu tố chính, bao gồm: Tồn thành phẩm tăng và phần còn lại đến từ lượng lớn vật tư đã mua sắm để dùng cho hoạt động xây dựng cơ bản của dự án mới đang được phản ánh chung vào khoản mục nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.

Ở phía bên kia bảng cân đối, tổng số nợ phải trả của HPG là 96.315 tỷ đồng, tăng 13,4% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay tài chính lên đến hơn 77.518 tỷ đồng và đây là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Trong năm 2024, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế HPG sẽ lần lượt đạt 133.783 tỷ đồng và 11.940 tỷ đồng. Như vậy, so với dự phóng của BVSC, HPG đã hoàn thành khoảng 23% kế hoạch.

Từ giai đoạn 2025 - 2040, BVSC nâng mức doanh thu và lợi nhuận sau thuế của HPG lần lượt 50% và 72% so với dự phóng trước nhờ khu liên hiệp Dung Quất 2 đi vào hoạt động.

Dựa trên tiềm năng doanh nghiệp, BVSC tăng giá mục tiêu của cổ phiếu HPG từ 32.802 đồng/cp lên 40.840 đồng/cp. Bên cạnh đó, đơn vị phân tích cũng đưa ra khuyến nghị mua cho cổ phiếu HPG trong 12 tháng tới với với tiềm năng tăng trưởng 35,5%.

Khuyến nghị cổ phiếu IDC - Mua

Kết thúc quý I, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC, HOSE: BCM) ghi nhận doanh thu thuần đạt 812 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ. Đáng chú ý khi chi phí giá vốn giảm mạnh 38% giúp biên lãi gộp cải thiện mạnh, từ 51% quý I/2023 lên 71% trong kỳ này, tương ứng lợi nhuận gộp đạt 574 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu, nguồn doanh thu chính của BCM đến từ mảng kinh doanh bất động sản với 450 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ cũng nhích nhẹ lên 257 tỷ trong khi doanh thu bán thành phẩm tăng 25% lên 81 tỷ.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm mạnh có nguyên nhân chính đến từ giá vốn kinh doanh bất động sản giảm 52% xuống 86 tỷ và giá vốn cung cấp dịch vụ hàng hoá giảm 41% xuống 78 tỷ.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 95% xuống 3 tỷ, trong khi chi phí tài chính giảm khoảng 14% so với cùng kỳ xuống 164 tỷ. Phần lãi từ công ty liên doanh liên kết đạt 60 tỷ. Các chi phí khác của "ông lớn" bất động sản đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, BCM báo lãi sau thuế 119 tỷ đồng trong quý I/2024, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước đó. Lãi ròng đạt 118 tỷ đồng. Bên cạnh kết quả kinh doanh tăng trưởng cao dòng tiền kinh doanh của BCM cải thiện tới 876 tỷ, trong khi quý I năm ngoái ghi nhận âm 1.238 tỷ đồng.

Với những thành tựu đã đạt được trong 3 tháng vừa qua, SSI Research kỳ vọng BCM sẽ tiếp tục tỏa sáng trong giai đoạn còn lại của năm 2024. Trong năm 2024, đơn vị phân tích kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của BCM lần lượt đạt 8.600 tỷ đồng và 2.200 tỷ đồng, tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ.

Dựa vào những yếu tố trên, SSI Research đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu BCM với giá mục tiêu 62.300 đồng/cp. Theo SSI, động lực tăng trưởng của BCM còn đến từ mức cổ tức tiền mặt 40% trong năm 2024.

Khuyến nghị cổ phiếu SAB - Nắm giữ

Quý I/2024, doanh thu của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HOSE: SAB) đạt 7.243,1 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty bất ngờ giảm xuống 29%, dẫn tới lợi nhuận gộp chỉ tăng 9,7% lên 2.100 tỷ đồng.

Ngoài ra, do lãi suất giảm, thu nhập từ hoạt động tài chính giảm 22,2% xuống 278,6 tỷ đồng; chi phí SG&A hầu như không thay đổi, lợi nhuận hoạt động trong quý I/2024 của SAB tăng 4,4% lên 1.308,4 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế trong quý I của SAB lần lượt đạt 1.302,9 tỷ đồng và 1.023,7 tỷ đồng.

Trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, SAB cho biết giá nguyên liệu đầu vào đã được cố định cho năm 2024. Bất chấp những tác động tiêu cực từ việc tỷ giá tăng cao, công ty tự tin sẽ duy trì mức biên lợi nhuận gộp hiện tại.

Mặc dù SAB nhận thấy tín hiệu tích cực về doanh thu sau 3 tháng đầu năm nhưng Công ty chứng khoán Mirae Asset (MAS) cho rằng còn quá sớm để khẳng định hoạt động kinh doanh của công ty đã qua đáy. Trên thực tế, doanh thu trung bình trong giai đoạn quý IV/2023 – quý I/2024 vẫn thấp hơn con số quý IV/2022 – quý I/2023.

Theo MAS, việc tăng cường kiểm tra nồng độ cồn giờ đây đã trở thành thông lệ, làm tăng chi phí liên quan đến việc tiêu thụ rượu. Điều này có thể tạo ra hành vi tiêu dùng mới và cản trở sự phục hồi của thị trường bia trong nước. Hơn nữa, việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt mới vẫn đang được xem xét, có khả năng làm tăng giá bán sản phẩm khi áp dụng, hoặc ít nhất có thể gây khó khăn cho các hãng bia trong việc duy trì tỷ suất lợi nhuận (nếu muốn giữ giá bán ổn định).

Dựa vào cơ sở trên, MAS xác định giá trị của cổ phiếu SAB là 62.000 đồng/cp, qua đó đưa ra khuyến nghị nắm giữ. So với giá đóng cửa phiên giao dịch 8/5, mức giá mục tiêu trên hiện đang cao hơn khoảng 5%.

Xuân Bách
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Cổ phiếu

Tin mới nhất

Cổ phiếu công nghệ tăng tốc, VN-Index chính thức vượt mốc 1.300 điểm

Cổ phiếu công nghệ tăng tốc, VN-Index chính thức vượt mốc 1.300 điểm

VN-Index chính thức chinh phục mốc 1.300 điểm với sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và nhiều nhóm ngành khác.
Chuyên gia nêu ba triển vọng tạo sức bật cho Tập đoàn PC1 trong năm nay

Chuyên gia nêu ba triển vọng tạo sức bật cho Tập đoàn PC1 trong năm nay

Nhà phân tích của ACBS có quan điểm tích cực đối với hoạt động kinh doanh của Tập đoàn PC1 năm 2024, dự báo các mảng kinh doanh chính sẽ đồng loạt tăng trưởng.
Không cần xếp hàng, người dân có thể mua vàng miếng SJC online từ hôm nay (12/6)

Không cần xếp hàng, người dân có thể mua vàng miếng SJC online từ hôm nay (12/6)

Từ hôm nay (12/6/2024), không cần phải xếp hàng, khách hàng của Vietcombank có thể đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến trên website của ngân hàng này.
Tín dụng kỳ vọng tăng tốc từ cuối quý 2

Tín dụng kỳ vọng tăng tốc từ cuối quý 2

Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng,cung ứng vốn cho nền kinh tế, các ngân hàng không chỉ thiết kế gói vay với lãi suất hấp dẫn mà còn đơn giản hóa thủ tục nhanh gọn.
Khối ngoại bán ròng, VN-Index giảm 6,26 điểm

Khối ngoại bán ròng, VN-Index giảm 6,26 điểm

Trước động thái chốt lời của nhà đầu tư, sắc đỏ bao phủ hầu hết các nhóm ngành và VN-Index giảm 6,26 điểm, tương đương 0,49% xuống 1.284,41 điểm.

Tin cùng chuyên mục

Ngày 11/6, giá vàng SJC cao hơn vàng nhẫn 2 triệu đồng, xử lý đối tượng thuê người xếp hàng mua vàng

Ngày 11/6, giá vàng SJC cao hơn vàng nhẫn 2 triệu đồng, xử lý đối tượng thuê người xếp hàng mua vàng

Ngày 11/6, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên giá bán vàng miếng SJC, đồng thời mời công an vào cuộc xử lý đối tượng thuê người xếp hàng mua vàng đầu cơ.
Hội đồng quản trị độc lập – Chìa khóa nâng hạng thị trường Việt Nam

Hội đồng quản trị độc lập – Chìa khóa nâng hạng thị trường Việt Nam

Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập đóng vai trò không thể thiếu trong việc nâng cao chất lượng quản trị của các công ty niêm yết.
Cổ phiếu vận tải biển khởi sắc, VN-Index tăng hơn 3 điểm

Cổ phiếu vận tải biển khởi sắc, VN-Index tăng hơn 3 điểm

Phiên giao dịch ngày 10/6, VN-Index trở lại mốc 1.290 điểm. Dòng tiền trong nước đổ mạnh vào nhóm vận tải biển trong khi khối ngoại bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng.
Điểm danh những lợi thế của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài

Điểm danh những lợi thế của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài

Tăng trưởng kinh tế bền vững; chất lượng nhân lực được cải thiện; hội nhập kinh tế sâu rộng… là những lợi thế vượt trội của Việt Nam trong thu hút FDI.
Gói tín dụng 1.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi cho thành viên VBCI

Gói tín dụng 1.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi cho thành viên VBCI

Ngân hàng Eximbank cho biết, đơn vị này đã ký cam kết cung cấp gói tín dụng 1.000 tỷ đồng với lãi suất từ 5.25% cho các doanh nghiệp thành viên VBCI.
Tăng vốn điều lệ, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam tiếp tục phát huy lợi thế dẫn đầu

Tăng vốn điều lệ, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam tiếp tục phát huy lợi thế dẫn đầu

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam chính thức tăng vốn điều lệ từ mức 35,225 tỷ đồng lên 70,450 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Giám sát các giao dịch thanh toán để hỗ trợ quản lý thuế

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Giám sát các giao dịch thanh toán để hỗ trợ quản lý thuế

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, ngành ngân hàng sẽ thiết lập cơ chế quản lý, giám sát các giao dịch thanh toán để hỗ trợ công tác quản lý thuế.
Ngày 10/6, giá bán vàng miếng SJC giữ ở mức 75,98 triệu đồng/lượng

Ngày 10/6, giá bán vàng miếng SJC giữ ở mức 75,98 triệu đồng/lượng

Ngày 10/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt giá bán vàng miếng SJC trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại Nhà nước và Công ty SJC là 75,98 triệu đồng/lượng.
Chuyên gia "hiến kế" quản lý thị trường vàng

Chuyên gia "hiến kế" quản lý thị trường vàng

Theo các chuyên gia, giải pháp mới bán vàng cho các ngân hàng thương mại Nhà nước đã phát huy hiệu quả làm giảm giá vàng, song chỉ là giải pháp tình thế.
Chứng khoán tuần 23 từ 3/6-9/6/2024: VN-Index tạo đà để tăng điểm trước khi vượt qua vùng đỉnh?

Chứng khoán tuần 23 từ 3/6-9/6/2024: VN-Index tạo đà để tăng điểm trước khi vượt qua vùng đỉnh?

Thị trường chứng khoán đã có tuần khởi sắc đón nhận những tín hiệu tích cực nhưng VN-Index vẫn chưa đủ sức để chinh phục được mốc 1.290 điểm.
Đề xuất lùi thời gian xây dựng và ban hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi

Đề xuất lùi thời gian xây dựng và ban hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi

Trước những khó khăn của doanh nghiệp, nhiều đại biểu quốc hội và chuyên gia đã đề xuất lùi thời gian xây dựng và ban hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi.
Công ty Đầu tư I.P.A huy động 317 tỷ đồng trái phiếu không đảm bảo để “đảo nợ”

Công ty Đầu tư I.P.A huy động 317 tỷ đồng trái phiếu không đảm bảo để “đảo nợ”

Công ty Đầu tư I.P.A vừa huy động thành công 317 tỷ đồng trái phiếu không đảm bảo nhằm để thanh toán một số khoản nợ của mình.
Dự báo thị trường tiền tệ nhiều tín hiệu tích cực

Dự báo thị trường tiền tệ nhiều tín hiệu tích cực

Những bước ngoặt trong điều hành chính sách tiền tệ tháng 5 giúp kiểm soát biến động tỷ giá và lãi suất được xem là tiền đề tốt cho thị trường tiền tệ tháng 6.
VN Index tăng điểm trở lại, thanh khoản giảm mạnh

VN Index tăng điểm trở lại, thanh khoản giảm mạnh

Phiên giao dịch ngày 7/6, thị trường chứng khoán tăng điểm trở lại ở mức 1.287,58 điểm, tăng 4,02 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản sụt giảm đáng kể.
Việt Nam có hơn 7,9 triệu tài khoản chứng khoán

Việt Nam có hơn 7,9 triệu tài khoản chứng khoán

Trong tháng 5, số lượng tài khoản chứng khoán mở mới tăng thêm 132.220 đơn vị lên 7,9 triệu tài khoản, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.
Ngân hàng Nhà nước đề nghị 3 bộ phối hợp quản lý thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đề nghị 3 bộ phối hợp quản lý thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa gửi công văn đến các bộ: Tài chính, Công an, Công Thương đề nghị hỗ trợ quản lý thị trường vàng.
Ngân hàng tiếp tục thu thập dữ liệu triển khai xác thực sinh trắc học trong giao dịch số

Ngân hàng tiếp tục thu thập dữ liệu triển khai xác thực sinh trắc học trong giao dịch số

Thực hiện Quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước về đảm bảo an toàn trong giao dịch trực tuyến, các ngân hàng đẩy nhanh thu thập dữ liệu xác thực sinh trắc học.
Ngày 7/6, giá vàng SJC 75.98 triệu đồng/lượng, ngân hàng khẳng định đủ nguồn lực cung ứng vàng

Ngày 7/6, giá vàng SJC 75.98 triệu đồng/lượng, ngân hàng khẳng định đủ nguồn lực cung ứng vàng

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố giá bán vàng miếng SJC ngày 7/6 ở mức 75.98 triệu đồng/lượng, bằng giá ngày hôm qua, song người dân vẫn chen nhau xếp hàng mua.
Cổ phiếu Coca-Cola: Mua, bán, hay nắm giữ?

Cổ phiếu Coca-Cola: Mua, bán, hay nắm giữ?

Coca-Cola (KO) thường được coi là một cổ phiếu blue chip an toàn. Công ty sở hữu thương hiệu soda hàng đầu thế giới, tạo ra nhiều tiền mặt, trả cổ tức ổn định.
ABBANK triển khai hàng loạt chương trình ý nghĩa mừng sinh nhật 31 năm

ABBANK triển khai hàng loạt chương trình ý nghĩa mừng sinh nhật 31 năm

Trong tháng sinh nhật mừng 31 năm hình thành và phát triển (tháng 5/2024), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã triển khai hàng loạt các chương trình ưu đãi.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động