Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 7/5: PVI, MWG và DGC

PVI tiền thân là Công ty Bảo hiểm Dầu khí, là một trong số doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam thực hiện cổ phần hóa và niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2007.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 25/4: HDB, VRE và GVR Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 3/5: HDG, DGC và POW Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 6/5: VPB, ANV và DCM

Khuyến nghị cổ phiếu PVI - Nắm giữ

Kết thúc quý I/2024, Công ty Cổ phần PVI (HNX: PVI) bứt phá ấn tượng khi tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Cụ thể, công ty ghi nhận 361 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lãi ròng), tăng trưởng 41,5% so với cùng kỳ năm ngoái và đây cũng là mức lãi ròng cao nhất một quý trong lịch sử của PVI.

Trong kỳ PVI ghi nhận doanh thu tài chính 313 tỷ đồng, tăng 4%. Các hoạt động đóng góp chính đến doanh thu tài chính là lãi tiền gửi 186 tỷ đồng và lãi đầu tư trái phiếu 87 tỷ đồng.

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 7/5: PVI, MWG và DGC

Tại Đại hội đồng cổ đông, PVI đã thông qua kế hoạch năm 2024 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.080 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành hơn 41% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 1 quý.

Danh mục đầu tư của PVI cuối kỳ tổng cộng 13.600 tỷ đồng, trong đó hơn 9.300 tỷ đồng tiền gửi ngắn và dài hạn, chiếm 68,38% tổng danh mục; trái phiếu doanh nghiệp và tổ chức tín dụng hơn 3.150 tỷ đồng, chiếm 23,1% tổng danh mục, chứng khoán kinh doanh đạt 1.134 tỷ đồng, còn lại là các tài sản đầu tư khác.

Ban lãnh đạo PVI dự kiến chi gần 750 tỷ đồng chia cổ tức 32% bằng tiền mặt cho năm 2023, tương đương tỷ suất cổ tức trên thị giá 6,55%, là suất sinh lời hấp dẫn so với lãi tiền gửi hiện nay. PVI thích hợp cho quan điểm đầu tư hưởng cổ tức.

Tại Đại hội đồng cổ đông, PVI đã thông qua kế hoạch năm 2024 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.080 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành hơn 41% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 1 quý.

Với những gì đã làm được trong 3 tháng đầu đầu năm, bộ phận phân tích của Công ty Chứng khoán Mirae Asset (MASVN) kỳ vọng PVI sẽ có kết quả kinh doanh tối thiểu ngang với năm 2023.

Cụ thể, MASVN kỳ vọng PVI sẽ ghi nhận 1.246 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, qua đó vượt 15,4% kế hoạch. Theo đó, lãi ròng tương ứng của doanh nghiệp sẽ đạt 957 tỷ đồng trong khi EPS đạt 4.086 đồng/cổ phiếu. Kỳ vọng mức P/E mục tiêu đạt 14,1 lần (trung bình 5 năm), giá mục tiêu của PVI tương ứng đạt 58.000 đồng/cổ phiếu.

Dựa vào những cơ sở trên, MASVN đưa ra khuyến nghị nắm giữ hưởng cổ tức đối với cổ phiếu PVI. Cũng theo MASVN, vùng 48.200 – 49.000 đồng/cp là vùng thích hợp để nhà đầu tư có thể tích lũy cổ phiếu này.

Khuyến nghị cổ phiếu MWG - Mua

Kết thúc quý đầu năm 2024, Công ty Cổ phần Thế giới Di động (HOSE: MWG) ghi nhận doanh doanh thu khoảng 31.486 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt hơn 6.700 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp 21%, cải thiện đáng kể so với mức 19% của cùng kỳ.

Sau khi trừ chi phí, công ty báo lãi sau thuế gần 903 tỷ đồng trong 3 tháng, gấp 43 lần cùng kỳ. Với mục tiêu năm 2024 đạt doanh thu 125.000 tỷ đồng và lợi nhuận 2.400 tỷ đồng, công ty đã hoàn thành lần lượt 25% và 37,6% kế hoạch đề ra.

Xét về cơ cấu doanh thu, Điện máy Xanh đóng góp lớn nhất trong chuỗi với 46,2%, tiếp đến là Bách hóa Xanh đóng góp 29,1%, Thế giới Di động (bao gồm TopZone) đóng góp 21,6%.

Theo chia sẻ của MWG, sau 6 tháng quyết liệt triển khai tái cấu trúc, rà soát mọi hoạt động vận hành hướng đến sự tinh gọn, các chỉ số về hiệu quả hoạt động và lãi tuyệt đối đều ghi nhận sự chuyển biến tích cực. Doanh thu online khoảng 3.500 tỷ đồng và chiếm 16% tổng doanh thu của 2 chuỗi.

Trong quý tiếp theo, MWG kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ cải thiện tích cực hơn khi doanh thu bình quân có xu hướng tiếp tục tăng trong tháng 4 và Bách Hóa Xanh đang bám sát các mục tiêu giảm tỷ lệ chi phí vận hành trên doanh thu, đặc biệt là chi phí kho vận (logistics).

Với kết quả kinh doanh quý I tốt hơn kỳ vọng ở cả mảng điện thoại điện máy và bách hóa, Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research) điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận ròng giai đoạn 2024 - 2025 cho MWG lần lượt lên 3.470 tỷ đồng (tăng 1.968% so với năm trước) và 4.500 tỷ đồng (tăng 30%).

Dựa trên phương pháp SOTP, SSI Research xác định mức giá mục tiêu 1 năm mới cho cổ phiếu MWG là 65.800 đồng/cổ phiếu và tiếp tục duy trì khuyến nghị khả quan. So với mức giá mục tiêu cũ, mức giá mục tiêu mới này hiện đang cao cao hơn khoảng 17%.

Khuyến nghị cổ phiếu DGC - Mua

Kết thúc quý I/2024, Hoá chất Đức Giang (HOSE: DGC) ghi nhận doanh thu khoảng 2.384 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 704 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 14% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 35,9%, về chỉ còn 32%.

Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất trong 10 quý trở lại đây của tập đoàn hoá chất này. So với kế hoạch kinh doanh năm nay, DGC mới chỉ hoàn thành 22,7% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Mặc dù chưa thể hoàn thành 25% kế hoạch kinh doanh đề ra, tuy nhiên Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) vẫn đánh giá tiềm năng tăng trưởng của DGC tương đối cao.

Theo TPS, DGC sẽ được hưởng lợi gián tiếp từ làn sóng đầu tư công nghệ toàn cầu nhờ vị thế dẫn đầu về xuất khẩu phốt pho vàng (P4). Nguồn cung hạn chế từ Trung Quốc, ngành bán dẫn phục hồi, làn sóng phát triển của xe điện và AI sẽ giúp cho giá P4 tiếp tục neo cao trong thời gian tới. Với công suất P4 là 70.000 tấn/năm, DGC đóng góp tới 70% tổng công suất P4 của cả nước.

Ngoài ra, DGC là một trong số ít công ty trên thế giới có thể sản xuất P4 và các sản phẩm Acid phosphoric theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Xuất khẩu P4 của DGC được dự báo sẽ tăng mạnh vào cuối năm 2024 khi các nhà máy sản xuất pin xe điện và chip mới ở Đông Á và Bắc Mỹ đa dạng hóa nhà cung ứng P4 trong chiến lược "Trung Quốc +1" để giảm sự phụ thuộc vào nguồn P4 của Trung Quốc.

Về dài hạn, DGC được kỳ vọng hưởng lợi từ xu hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và sản xuất pin xe điện. Bên cạnh đó, các dự án mở rộng sẽ đóng góp khá lớn vào doanh thu của DGC trong tương lai. Cuối cùng, biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp sẽ ảnh hưởng tới nguồn điện để sản xuất phốt pho vàng ở Trung Quốc dẫn tới nguồn cùng toàn cầu ngày càng hạn chế.

Từ những cơ sở trên, TPS đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu DGC với giá mục tiêu là 137.200 đồng/cp, kỳ vọng sinh lời khoảng 12% so với phiên giao dịch ngày 6/5.

Xuân Bách
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Cổ phiếu

Tin mới nhất

Xây dựng Hòa Bình (HBC) khi nào qua "cơn bĩ cực"?

Xây dựng Hòa Bình (HBC) khi nào qua "cơn bĩ cực"?

Đối lập với sự tự tin của Chủ tịch Lê Viết Hải khi thông báo Hòa Bình (HBC) đã qua "cơn bĩ cực", giới chuyên gia "rụt rè" nói đà phục hồi rất "mong manh".
Thanh toán không dùng tiền mặt bảo đảm an toàn, minh bạch, tiện lợi

Thanh toán không dùng tiền mặt bảo đảm an toàn, minh bạch, tiện lợi

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, Nghị định số 52/2024/NĐ-CP góp phần tạo lập khuôn khổ pháp lý vững chắc cho hoạt thanh toán không dùng tiền mặt.
Thiệt hại hơn 390.000 tỷ đồng do lừa đảo trực tuyến, 91% liên quan tới tài chính, ngân hàng

Thiệt hại hơn 390.000 tỷ đồng do lừa đảo trực tuyến, 91% liên quan tới tài chính, ngân hàng

Năm 2023 có gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại hơn 390.000 tỷ đồng, trong đó có 91% liên quan đến tài chính, ngân hàng.
Ứng dụng AI phê duyệt tín chấp cho doanh nghiệp vay vốn chỉ trong 4 giờ

Ứng dụng AI phê duyệt tín chấp cho doanh nghiệp vay vốn chỉ trong 4 giờ

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng và nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp là mục tiêu của nhiều ngân hàng sau cuộc họp với Ngân hàng nhà nước.
Áp lực bán mạnh dần, VN-Index đảo chiều ngắt chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp

Áp lực bán mạnh dần, VN-Index đảo chiều ngắt chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp

VN-Index nối dài đà tăng lên vùng 1.287 điểm trong sáng 21/6, chỉ số đột ngột xoay chiều sang sắc đỏ xuống 1.282 điểm điểm bởi áp lực bán mạnh dần.

Tin cùng chuyên mục

Hợp tác phát triển dịch vụ ngân hàng trên nền tảng cảng biển số

Hợp tác phát triển dịch vụ ngân hàng trên nền tảng cảng biển số

Ngân hàng BIDV và Công ty cổ phần Smarthub Logistics Technology ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai giải pháp ngân hàng tích hợp trên nền tảng cảng biển số
Việt Nam tiếp tục được Hoa Kỳ xác định không thao túng tiền tệ

Việt Nam tiếp tục được Hoa Kỳ xác định không thao túng tiền tệ

Báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ” tiếp tục xác định Việt Nam không thao túng tiền tệ.
Thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm và chuyển đổi năng lượng hướng tới tăng trưởng xanh

Thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm và chuyển đổi năng lượng hướng tới tăng trưởng xanh

Tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong các hộ gia đình, doanh nghiệp và ngành công nghiệp sẽ góp phần tiết kiệm năng lượng, hướng tới tăng trưởng xanh.
Tháo điểm nghẽn cho gói vay nhà ở xã hội, tín dụng kỳ vọng bất động sản hồi phục

Tháo điểm nghẽn cho gói vay nhà ở xã hội, tín dụng kỳ vọng bất động sản hồi phục

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ sớm công bố lộ trình sửa đổi gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội theo hướng ưu đãi hơn.
Cổ phiếu ngân hàng VPB và TCB khởi sắc giúp VN-Index giữa lại sắc xanh

Cổ phiếu ngân hàng VPB và TCB khởi sắc giúp VN-Index giữa lại sắc xanh

Sau những nhịp điều chỉnh, rung lắc, đặc biệt là áp lực bán mạnh sau giờ nghỉ trưa, VN-Index tìm lại được động lực hồi phục nhờ lực kéo của các cổ phiếu trụ cột
Xuất hiện "làn sóng" đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam

Xuất hiện "làn sóng" đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam

Đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam, rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã và đang lựa chọn Việt Nam là địa điểm đặt nhà máy sản xuất, kinh doanh.
Doanh thu ảm đạm, TTC Land làm gì để trả khoản nợ 2.000 tỷ đồng đến hạn?

Doanh thu ảm đạm, TTC Land làm gì để trả khoản nợ 2.000 tỷ đồng đến hạn?

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land)đang phải đối mặt với khoản nợ gốc và lãi phải trả ước tính hơn 2.000 tỷ đồng dù doanh thu đầu năm nhỏ giọt.
Chuyên gia Yuanta "phím" 1 mã cổ phiếu dược phẩm, kỳ vọng sinh lời tới 40%

Chuyên gia Yuanta "phím" 1 mã cổ phiếu dược phẩm, kỳ vọng sinh lời tới 40%

Dư địa công suất còn rất lớn, cộng thêm kênh ETC tăng trưởng mạnh mẽ và giá nguyên liệu API dự báo hạ nhiệt, hoạt động kinh doanh IMP nhận được nhiều kỳ vọng.
Bảo hiểm nhân thọ FWD tiếp tục được đánh giá cao về trải nghiệm khách hàng

Bảo hiểm nhân thọ FWD tiếp tục được đánh giá cao về trải nghiệm khách hàng

Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam vừa vinh dự được trao giải thưởng Đồng - hạng mục Chiến lược Trải nghiệm khách hàng tốt nhất ngành Ngân hàng và Bảo hiểm.
Cổ phiếu lớn khởi sắc, VN-Index vẫn giữ được sắc xanh

Cổ phiếu lớn khởi sắc, VN-Index vẫn giữ được sắc xanh

VN-Index vẫn giữ được sắc xanh và nối dài mạch tăng phiên thứ hai liên tiếp, tăng nhẹ 0,29 điểm, tiến sát 1.280 điểm.
Chính thức gia hạn Thông tư 02 về giãn, hoãn nợ đến hết năm 2024

Chính thức gia hạn Thông tư 02 về giãn, hoãn nợ đến hết năm 2024

Ngân hàng Nhà nước đã chính thức gia hạn Thông tư 02 về giãn, hoãn nợ thêm 6 tháng, kéo dài đến hết năm 2024 thay vì kết thúc vào ngày 30/6 như ban đầu.
Đã có đủ 4 ngân hàng thực hiện bán vàng online

Đã có đủ 4 ngân hàng thực hiện bán vàng online

Từ ngày 19/6, VietinBank triển khai nhận đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến cho khách hàng trên website và ngừng phát số đăng ký trực tiếp tại các điểm bán.
Tín dụng mới tăng 3,79%, ngân hàng tìm lĩnh vực tiềm năng để đẩy vốn

Tín dụng mới tăng 3,79%, ngân hàng tìm lĩnh vực tiềm năng để đẩy vốn

Ngân hàng Nhà nước cho biết, tốc độ tăng trưởng tín dụng cải thiện dần qua các tháng, tính đến ngày 14/6, tín dụng tăng 3,79% so với cuối năm 2023.
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công: Giải pháp quan trọng kích thích tăng trưởng

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công: Giải pháp quan trọng kích thích tăng trưởng

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2024.
Tín dụng tăng chậm, ngành ngân hàng họp bàn giải pháp thúc đẩy

Tín dụng tăng chậm, ngành ngân hàng họp bàn giải pháp thúc đẩy

Hội nghị trực tuyến về triển khai các giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024 sẽ được tổ chức sáng mai, 19/6.
Bảo Việt vươn tầm khu vực, lần đầu tiên được xếp hạng trong Fortune Đông Nam Á 500

Bảo Việt vươn tầm khu vực, lần đầu tiên được xếp hạng trong Fortune Đông Nam Á 500

Bảo Việt - doanh nghiệp Việt đại diện cho ngành bảo hiểm được vinh danh trong bảng xếp hạng Fortune 500 của Tạp chí Fortune (Hoa Kỳ).
Thúc đẩy thu hút FDI vào các tỉnh miền núi của Việt Nam

Thúc đẩy thu hút FDI vào các tỉnh miền núi của Việt Nam

Vụ Hợp tác Quốc tế (Ủy ban Dân tộc) vừa ký thỏa thuận hợp tác với Viện Nghiên cứu Đầu tư Quốc tế, nhằm tăng cường xúc tiến đầu tư tại các tỉnh miền núi Việt Nam
Cổ phiếu ngành điện khởi sắc kéo chỉ số VN-Index tăng hơn 4 điểm

Cổ phiếu ngành điện khởi sắc kéo chỉ số VN-Index tăng hơn 4 điểm

Phiên giao dịch ngày 18/6, sau 2 phiên giảm liên tiếp, sắc xanh lan tỏa khắp bảng điện tử đã giúp thị trường chứng khoán phục hồi ngay từ khi mở cửa.
Fiin Ratings “ấn tượng” trước màn  “lội ngược dòng” của F88

Fiin Ratings “ấn tượng” trước màn “lội ngược dòng” của F88

Kết quả kinh doanh tích cực, khả năng huy động vốn đa dạng, tỉ lệ nợ xấu giảm rõ rệt là những “trụ cột” tạo ra màn “lội ngược dòng” ấn tượng của F88
Chuyển động mới ở dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn của Tập đoàn Everland

Chuyển động mới ở dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn của Tập đoàn Everland

Tập đoàn Everland quyết định bán bớt 35 triệu cổ phần Công ty Everland An Giang, lấy tiền nâng vốn điều lệ cho chủ dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động