Chủ đầu tư dự án Aqua City liên tục gia hạn trái phiếu

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 27/06/2024, Công ty TNHH Thành phố Aqua (Công ty Thành phố Aqua) vừa gia hạn thành công lô trái phiếu TPACH2124002.

Theo đó, kỳ hạn của lô trái phiếu TPACH2124002 được điều chỉnh từ 30 tháng thành 60 tháng. Được biết lô trái phiếu này được Công ty Thành phố Aqua phát hành ngày 17/09/2021 có khối lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị theo mệnh giá phát hành là 500 tỷ đồng. Như vậy sau điều chỉnh lô TPACH2124002 sẽ đáo hạn vào ngày 17/09/2026.

Công tyThành phố Aqua liên tục gia hạn thành công 2 trái phiếu (Ảnh tổng hợp từ HNX).

Lô trái phiếu này được đảm bảo gồm quyền sử dụng đất ở, thương mại dịch vụ và công trình công cộng của toàn bộ Dự Án Aqua City 112 ha; Toàn bộ phần vốn góp cùng các quyền, quyền lợi và lợi ích phát sinh từ phần vốn góp của Prince Residence có giá trị 591,6 tỷ đồng; Toàn bộ phần vốn góp cùng các quyền, quyền lợi và lợi ích phát sinh từ phần vốn góp của Đại Cát (Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đại Cát) tại Công ty Thành phố Aqua có giá trị 253,5 (30% vốn điều lệ của Đại Cát) và Toàn bộ phần vốn góp tại Green Land thuộc sở hữu của Thành phố Aqua sau giao dịch chuyển nhượng.

Trước đó, ngày 14/6/2024, Thành phố Aqua cũng đã gia hạn thêm 24 tháng cho lô trái phiếu TPACH2024003 trị giá 600 tỷ đồng. Cụ thể, kỳ hạn sau thay đổi của lô này là 72 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 22/6/2026.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngoài 2 lô trái phiếu kể trên, Công ty Thành phố Aqua còn lưu hành 2 mã trái phiếu nữa có tổng giá trị 1.300 tỷ đồng. Đó là lô trái phiếu TPACH2025004 có giá trị 800 tỷ đồng, phát hành vào ngày 22/06/2020, đáo hạn vào ngày 22/6/2025 và lô trái phiếu TPACH2125001 có 500 tỷ đồng được phát hành vào ngày 17/09/2021, đáo hạn ngày 17/9/2025.

Phối cảnh dự án Aqua City tại Đồng Nai.

Về tình hình tài chính, kết thúc năm 2023, Công ty Thành phố Aqua ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 359 tỷ đồng. Đây đã là năm thứ 2 liên tiếp công ty kinh doanh thua lỗ khi trong năm 2022 Công ty Thành phố Aqua cũng báo lỗ sau thuế 135,4 tỷ đồng.

Tính tới ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Công ty Thành phố Aqua đang ở mức gần 1.131 tỷ đồng, giảm 359 tỷ đồng so với hồi đầu năm (tương đương giảm 24%).

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 7,96 lần lên 10,09 lần, tương ứng với nợ phải trả của Công ty Thành phố Aqua chạm mốc 11.411 tỷ đồng, trong đó có hơn 2.397 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu.

Được biết, Công ty TNHH Thành phố Aqua được thành lập vào năm 2008 với mã số thuế 3600994616, trụ sở đặt tại lô AP 1-5, khu đô thị Aqua City, ấp An Xuân, xã Long Hưng, TP. Biên Hòa. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp này chủ đầu tư của dự án Aqua City có quy mô 112 ha.