Công ty Nagakawa (NAG) vay hơn 600 tỷ đồng trong quý đầu năm

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Công ty CP Tập đoàn Nagakawa đã vay 616,7 tỷ đồng và phải chi 464,6 tỷ đồng để trả nợ gốc vay trong 3 tháng đầu năm.
Nam Long Group: Áp lực khoản nợ hơn 1.280 tỷ đồng đến hạn phải trả Chấm dứt hoạt động dự án Nagakawa ở Vĩnh Phúc Công ty Thái Sơn - Long An báo lãi hơn 78 tỷ đồng trong năm 2023

Tăng cường vay nợ ngắn hạn

Công ty CP Tập đoàn Nagakawa (Công ty Nagakawa) tiền thân là Công ty liên doanh Nagakawa Việt Nam, thành lập năm 2002 tại tỉnh Vĩnh Phúc với tổng số vốn đầu tư 100 tỷ đồng. Công ty Nagakawa là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành, hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh, gia dụng và thiết bị nhà bếp cao cấp thương hiệu Nagakawa.

Công ty Nagakawa đã vay 616,7 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm (Ảnh chụp Báo cáo tài chính của doanh nghiệp).
Công ty Nagakawa đã vay 616,7 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm - (Ảnh chụp Báo cáo tài chính của doanh nghiệp).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Công ty CP Tập đoàn Nagakawa (mã chứng khoán: NAG) tăng cường vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và dòng tiền đầu tư.

Tính đến ngày 31/3/2024, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty Nagakawa âm tới 134,7 tỷ đồng. Trong đó dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm gần 73 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái 17,8 tỷ đồng) và dòng tiền lưu chuyển tiền thuần từ hoạt đồng đầu tư âm 61,7 tỷ đồng (cùng kỳ dương 8,1 tỷ đồng).

Riêng dòng tiền từ hoạt động tài chính của Công ty Nagakawa dương hơn 153 tỷ đồng nhờ đẩy mạnh hoạt động vay nợ. Cụ thể, trong quý I/2024, tiền thu từ đi vay của Công ty Nagakawa đạt 616,7 tỷ đồng và tiền thu từ phát hành cổ phiếu 0,9 tỷ đồng. Trong khi đó, Công ty Nagakawa đã phải chi 464,6 tỷ đồng để trả nợ gốc vay.

Kết thúc quý I/2024, dòng tiền lưu chuyển của Công ty Nagakawa dương 18,3 tỷ đồng nhờ sự “cứu cánh” của dòng tiền tài chính. Tính đến ngày 31/3/2024, các khoản tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp đạt mức 64,8 tỷ đồng.

Cuối quý I/2024, nợ phải trả của Công ty Nagakawa là 1.401,5 tỷ đồng, tăng 17,8% (tương đương tăng 212,2 tỷ đồng) so với hồi đầu năm. Trong đó chủ yếu là vay và nợ tài chính ngắn hạn với mức 1.132,4 tỷ đồng, tăng 15,5% so với hồi đầu năm và chiếm 80,8% nợ phải trả.

Cụ thể, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn phải trả các bên liên quan 2 tỷ đồng (Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam); vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn phải trả các tổ chức và cá nhân khác hơn 1.130,4 tỷ đồng. Đây là các khoản nợ phải đáo hạn 1 năm trở xuống.

Chủ nợ lớn nhất của Công ty Nagakawa phải kể đến Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An với khoản vay 400,3 tỷ đồng. Đây là khoản vay theo hợp đồng số 0103/2024-HĐCVHM/NHCT320-NAG với tổng mức nợ vay không vượt quá 400 tỷ đồng. Tài sản thế chấp cho khoản vay này gồm quyền sử dụng đất tại số thửa 46, tờ bản đồ số 20 tại xã Liên Phương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên thuộc sở hữu của ông Nguyễn Mạnh Cường và bà Nguyễn Thị Huyền Thương (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Nagakawa); quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số 10111071095 cấp ngày 14/5/2002, của ông Nguyễn Đức Khả và bà Đào Thị Soi,….

Tiếp đến Nagakawa cũng đang nợ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội với khoản vay 340,5 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này gồm bất động sản số HD03-16, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2 (Long Biên, Hà Nội); toàn bộ nhà xưởng trên đất tại thửa số 340, tờ bản đồ số 26, phường Phúc Thắng, Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc; cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Nagakawa thuộc sở hữu của ông Nguyễn Đức Khả; toàn bộ nhà xưởng tại thửa đất số 288 ở tỉnh Hưng Yên,…

Công ty Nagakawa cũng đang có khoản vay tại một số tổ chức khác như Ngân hàng Đại chúng TNHH KASIKORNBANK - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (167,5 tỷ đồng); Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ (79,7 tỷ đồng); Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (36,9 tỷ đồng),…

Lợi nhuận tăng mạnh

Trong quý I/2024, doanh thu thuần của Công ty Nagakawa đạt 676,3 tỷ đồng, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ giá vốn hàng hoá gần 609 tỷ đồng, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 67,4 tỷ đồng, tăng 13,4%.

Lợi nhuận của Công ty Nagakawa tăng trưởng khả quan trong qu
Lợi nhuận của Công ty Nagakawa tăng trưởng khả quan trong quý I/2024. (Ảnh minh hoạ)

Chi phí tài chính của Công ty Nagakawa trong kỳ là 22 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay 17,8 tỷ đồng. Do đó, doanh thu từ hoạt động tài chính của Công ty Nagakawa đạt 3,6 tỷ đồng.

Sau khi trừ 26,5 tỷ đồng chi phí bán hàng và 8,7 tỷ đồng chi phí của quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty Nagakawa đạt 15,6 tỷ đồng, tăng 68,6% so với quý I/2023.

Kết thúc quý I/2024, Công ty Nagakawa báo lãi trước thuế mức 15,6 tỷ đồng, tăng 73%.

Năm 2024, Công ty Nagakawa đã trình cổ đông kế hoạch doanh thu dự kiến 2.500 tỷ đồng, ưu tiên tăng trưởng thị phần và doanh số bán hàng bằng chiến lược mở rộng kênh phân phối, phủ sản phẩm đa dạng phong phú tới hàng chục ngàn đại lý, điểm bán và các hệ thống siêu thị điện máy lớn toàn quốc như: Điện máy Xanh, HC, Pico, Big C, Winmart…

Ngân Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: tỉnh Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm 'chóng mặt', có thể có hành vi thao túng thị trường

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, khả năng có sự tồn tại hành vi thao túng thị trường, dẫn đến tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và thế giới.
VietinBank thông báo các trường hợp khách hàng, tổ chức bị tạm dừng giao dịch từ đầu năm 2025

VietinBank thông báo các trường hợp khách hàng, tổ chức bị tạm dừng giao dịch từ đầu năm 2025

Từ ngày 01/01/2025, tài khoản thanh toán sẽ bị tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền khi giấy tờ tùy thân của khách hàng và người có liên quan hết hiệu lực.
Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) khai trương chi nhánh mới tại Thanh Hóa

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) khai trương chi nhánh mới tại Thanh Hóa

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV tổ chức Lễ khai trương Chi nhánh BIC Thanh Hóa. Đây là đơn vị thành viên thứ 36 của BIC, chính thức hoạt động từ ngày 01/11/2024.
Thu gần 95 nghìn tỷ đồng tiền thuế, xem xét việc dùng AI kiểm soát doanh thu sàn thương mại điện tử

Thu gần 95 nghìn tỷ đồng tiền thuế, xem xét việc dùng AI kiểm soát doanh thu sàn thương mại điện tử

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2024, số thuế các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đã nộp khoảng 94,6 nghìn tỷ đồng.
Giảm lãi suất tối thiểu 1%/năm cho doanh nghiệp lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long

Giảm lãi suất tối thiểu 1%/năm cho doanh nghiệp lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất thực hiện Đề án một triệu héc-ta lúa chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm tối thiểu 1%/năm.

Tin cùng chuyên mục

Từ 5/1/2025, Cục Phòng, chống rửa tiền sẽ thuộc Ngân hàng Nhà nước

Từ 5/1/2025, Cục Phòng, chống rửa tiền sẽ thuộc Ngân hàng Nhà nước

Theo Nghị định 146/2024/NĐ-CP ngày 6/11/2024 vừa được Chính phủ ban hành, từ 5/1/2025, Cục Phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
VietinBank lần thứ 8 liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

VietinBank lần thứ 8 liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Ngày 4/11, tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, Ngân hàng Công Thương Việt Nam được vinh danh là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024.
Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi từ sự chuyển hướng thương mại toàn cầu

Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi từ sự chuyển hướng thương mại toàn cầu

Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ sự chuyển hướng thương mại toàn cầu và những thay đổi trong chuỗi cung ứng.
Giá vàng và chứng khoán sẽ ra sao sau kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ?

Giá vàng và chứng khoán sẽ ra sao sau kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ?

Sau bầu cử Tổng thống Mỹ, vàng được dự đoán sẽ biến động mang tính trung và dài hạn, chứ không phải ngắn hạn. Còn chứng khoán vẫn khó kiếm tiền.
Thu ngân sách nhà nước 10 tháng tăng 17,3%

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng tăng 17,3%

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2024 tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi ngân sách nhà nước tăng 4,1% so với cùng kỳ.
10 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tăng 1,8%

10 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tăng 1,8%

Tính chung 10 tháng năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 64,3% kế hoạch năm, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước.
Kỳ vọng của quỹ tín dụng nhân dân đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới

Kỳ vọng của quỹ tín dụng nhân dân đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới

Chính sách bảo hiểm tiền gửi là sự kỳ vọng của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong giai đoạn mới.
10 tháng, Việt Nam thu hút 27,26 tỷ USD vốn FDI

10 tháng, Việt Nam thu hút 27,26 tỷ USD vốn FDI

10 tháng năm 2024, Việt Nam thu hút được 27,26 tỷ USD vốn FDI, bao gồm cả vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị vốn góp, mua cổ phần.
Tháng 10, HNX đã huy động thành công 30.575 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Tháng 10, HNX đã huy động thành công 30.575 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Tháng 10/2024, HNX đã tổ chức 22 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động thành công 30.575 tỷ đồng.
Manulife mở rộng quy mô chương trình

Manulife mở rộng quy mô chương trình 'Sống Sạch - Sành - Xanh', khuyến khích người dân ‘khoe’ lối sống khỏe

Manulife Việt Nam tiếp tục thực hiện giai đoạn II của chương trình nhằm khuyến khích cộng đồng xây dựng lối sống khỏe mạnh và tích cực
Tỷ giá tăng, thị trường chưa có dấu hiệu thiếu hụt thanh khoản

Tỷ giá tăng, thị trường chưa có dấu hiệu thiếu hụt thanh khoản

Việt Nam tiếp tục đảm bảo các cân đối lớn, thặng dư thương mại trước bối cảnh tỷ giá đang có những diễn biến tăng trở lại.
Tác động của bầu cử Tổng thống Mỹ đến thị trường chứng khoán Việt Nam ra sao?

Tác động của bầu cử Tổng thống Mỹ đến thị trường chứng khoán Việt Nam ra sao?

Cuộc bầu cử Mỹ sẽ tác động tới nền kinh tế Mỹ và rộng ra là nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam, do những thay đổi về chính sách điều hành sắp tới.
Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Nghị định số 38/2018/NĐ-CP đang được sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp.
Ngân hàng Nhà nước tái triển khai biện pháp kép để

Ngân hàng Nhà nước tái triển khai biện pháp kép để 'ghìm cương' tỷ giá

Ngân hàng Nhà nước sử dụng song song 2 công cụ tín phiếu và OMO để đạt “mục tiêu kép” vừa đảm bảo thanh khoản cho hệ thống, vừa giảm sức ép lên tỷ giá.
Kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Quân đội

Kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Quân đội

Ngân hàng TMCP Quân đội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng.
Krungsri muốn mua trước hạn 50% vốn điều lệ còn lại của SHBFinance

Krungsri muốn mua trước hạn 50% vốn điều lệ còn lại của SHBFinance

Ngày 05/11, SHB đã công bố Nghị quyết thông qua việc bán/chuyển nhượng vốn tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance) cho đối tác.
Ngân hàng  BIDV được vinh danh

Ngân hàng BIDV được vinh danh 'Thương hiệu quốc gia'

Biểu trưng “Thương hiệu Quốc gia” đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính trao cho đại diện BIDV trong khuôn khổ “Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia".
Lào Cai: Khoanh nợ cho khách hàng vay vốn bị thiệt hại do cơn bão số 3

Lào Cai: Khoanh nợ cho khách hàng vay vốn bị thiệt hại do cơn bão số 3

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành văn bản thực hiện chính sách khoanh nợ cho khách hàng vay vốn tại các tổ chức tín dụng bị thiệt hại do cơn bão số 3.
Nhà băng đua nhau tăng lãi suất, có nơi chạm 9,5%/năm cho kỳ hạn 13 tháng

Nhà băng đua nhau tăng lãi suất, có nơi chạm 9,5%/năm cho kỳ hạn 13 tháng

PVcomBank, HDBank, MSB là những cái tên nổi bật trong cuộc đua huy động vốn lần này, với lãi suất tiết kiệm đặc biệt lên tới 9,5% cho kỳ hạn 13 tháng.
Làm thế nào để tận dụng sức mạnh của lãi kép?

Làm thế nào để tận dụng sức mạnh của lãi kép?

Chương trình The Moneyverse do BIDV tổ chức TS. Cấn Văn Lực có lý giải: “Chỉ có người đầu tư, gửi tiền mới thích lãi kép, còn những người đi vay không ai thích
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động